あしぎん世界金融機関ハイブリッド

4021115B:JP
10,274.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 6:59 JST 2017/09/20
商品分類
UIT
52週レンジ
9,815.00 - 10,280.00
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
4.40%
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前日終値
10,276.00
52週レンジ
9,815.00 - 10,280.00
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
4.40%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
10,274
資産総額 (十億 JPY) ( 09/19/2017)
5.629
設定日
11/20/2015
直近配当額 ( 07/18/2017)
15
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.85 千 542.34 百万 8.42
4.99 千 539.69 百万 8.38
3.60 千 519.08 百万 8.06
180.00 千 518.88 百万 8.06
4.60 千 515.14 百万 8.00
3.51 千 508.57 百万 7.90
4.40 千 506.26 百万 7.86
3.45 千 495.40 百万 7.70
3.95 千 455.49 百万 7.08
4.20 千 420.71 百万 6.54
企業概要
あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-11/パインブリッジは日本 籍の単位型投資信託です。世界(主に先進国)の金融機関が発行している米国ドル建て、ユーロ建ておよび英国ポンド建てのハイブリッド証券を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。原則として、投資するハイブリッド証券は、当ファンドの償還日前にコール(繰上)償還や定時償還が設けられている銘柄とします。外貨建て資産については、為替変動リスクを回避するため、原則として為替のフルヘッジを行います。
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800