パインブリッジバンクローンファンド201508

40211158:JP
9,917.0
JPY
8.0
0.08%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
UIT
52週レンジ
9,211.0 - 9,917.0
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
5.81%
前日終値
9,909.0
52週レンジ
9,211.0 - 9,917.0
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
5.81%
商品分類
UIT
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
9,917
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
1.393
設定日
08/14/2015
直近配当額 ( 09/12/2016)
10
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.93 千 1.81 十億 98.92
244.40 2.50 百万 0.14
企業概要
パインブリッジ・バンクローン・ファンド 2015-08は、日本籍の追加型投資信託です。「パインブリッジ・シニア・セキュアード・ローン・サブ・トラスト1」(円建て ) および「短期債マザーファンド」を通して、主として米国企業向けバンクローン(貸 付債権)に投資を行い、安定的な収益の確保を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800