パインブリッジバンクローンファンド201508

40211158:JP
10,041.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2018/05/21
商品分類
UIT
52週レンジ
10,014.00 - 10,122.00
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
10,043.00
52週レンジ
10,014.00 - 10,122.00
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
UIT
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
10,041
資産総額 (百万 JPY) ( 05/21/2018)
983.000
設定日
08/14/2015
直近配当額 ( 03/12/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.40 千 1.09 十億 98.68
244.40 2.49 百万 0.23