パインブリッジバンクローンファンド201508

40211158:JP
10,098.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2018/01/19
商品分類
UIT
52週レンジ
9,994.00 - 10,098.00
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
10,096.00
52週レンジ
9,994.00 - 10,098.00
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
0.27%
商品分類
UIT
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
10,098
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2018)
1.034
設定日
08/14/2015
直近配当額 ( 12/11/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
138.14 千 1.31 十億 98.78
244.40 2.50 百万 0.19