パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファント

40211139:JP
Liquidated
40211139:JP 清算済
JPY
商品分類
UIT
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商品分類
UIT
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 JPY) ( 02/24/2017)
2.320
設定日
09/04/2013
直近配当額 ( 02/24/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.40 千 1.67 十億 40.50
8.40 千 915.12 百万 22.24
2.50 千 396.68 百万 9.64
3.00 千 322.26 百万 7.83
1.40 千 173.87 百万 4.23
0.00 1.00 0.00