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Virtus AllianzGI Artificial

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Frankfurt
22.73
EUR
0.26
1.13%
更新日時 15:13 JST 2021/09/23
始値
22.96
安値 - 高値 レンジ(日)
22.73 - 22.96
前日終値
22.48
52週レンジ
16.42 - 24.67
1年トータルリターン
43.11%
年初来リターン
10.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
22.96
安値 - 高値 レンジ(日)
22.73 - 22.96
出来高
0
前日終値
22.48
52週レンジ
16.42 - 24.67
1年トータルリターン
42.36%
年初来リターン
10.65%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2021)
29.81
資産総額 (十億 USD) ( 09/22/2021)
1.024
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-24.61%
乖離率52週平均値
-23.44%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/10/2021)
0.125
直近配当利回り(税込)
5.58%
経費率
1.42%
3ヶ月トータルリターン
0.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.17 百万 49.17 百万 4.77
72.31 千 21.83 百万 2.12
52.22 千 19.74 百万 1.91
89.26 千 19.20 百万 1.86
42.47 千 17.68 百万 1.71
14.00 千 15.99 百万 1.55
260.04 千 15.91 百万 1.54
151.63 千 15.83 百万 1.54
12.50 千 15.44 百万 1.50
59.20 千 15.38 百万 1.49
企業概要
Virtus AllianzGI Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund seeks total return through a combination of current income, current gains and long-term capital appreciation by investing in companies across a broad range of industries and technologies positioned to benefit from the evolution and disruptive power of artificial intelligence and other new technologies.
住所
Allianz Global Investors
1633 Avenue of the America
New York, NY 10105
電話番号
1-800-254-5197