Multiadvisor Sicav - ESPRIT

3SP7:GZ
Gettex
137.47
EUR
0.80
0.59%
更新日時 4:01 JST 2017/04/26
始値
137.47
安値 - 高値 レンジ(日)
137.47 - 137.47
前日終値
136.67
52週レンジ
132.43 - 137.47
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始値
137.47
安値 - 高値 レンジ(日)
137.47 - 137.47
出来高
0
前日終値
136.67
52週レンジ
132.43 - 137.47
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
125.05
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2017)
70.439
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
452.34 千 5.10 百万 8.65
12.43 千 3.49 百万 5.92
36.00 千 3.33 百万 5.64
8.21 千 2.82 百万 4.78
29.30 千 2.64 百万 4.47
46.78 千 1.98 百万 3.35
74.83 千 1.91 百万 3.24
20.08 千 1.91 百万 3.23
104.00 千 1.89 百万 3.20
20.16 千 1.73 百万 2.94
企業概要
Multiadvisor Sicav - ESPRIT is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long term capital growth. The Fund invests primarily in stocks and bonds, including convertibles, options, zero coupon bonds, variable interest securities and index ceritificates from domestic and international issuers.
住所
DZ Bank International S.A.
4, rue Thomas Edison
L 1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
41-925-86-0