iシェアーズラッセルミッドキャップバリューETF

3ISD:GR
Berlin
74.90
EUR
0.13
0.17%
更新日時 16:24 JST 2017/06/26
始値
74.91
安値 - 高値 レンジ(日)
74.90 - 74.91
出来高
0
前日終値
74.77
52週レンジ
72.87 - 80.97
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始値
74.91
安値 - 高値 レンジ(日)
74.90 - 74.91
出来高
0
前日終値
74.77
52週レンジ
72.87 - 80.97
年初来リターン
-1.92%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/23/2017)
9.536
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 03/24/2017)
0.366095
直近配当利回り(税込)
1.81%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.85%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.91 百万 92.94 百万 0.93
2.03 百万 84.76 百万 0.85
1.47 百万 84.70 百万 0.85
703.30 千 79.73 百万 0.80
1.01 百万 77.90 百万 0.78
1.41 百万 77.27 百万 0.78
945.59 千 76.90 百万 0.77
1.48 百万 75.75 百万 0.76
385.81 千 74.79 百万 0.75
1.91 百万 74.52 百万 0.75
企業概要
iシェアーズ・ラッセル中型株バリューETFは米国籍のETF(上場投資信託)。ラッセル中 型株バリュー指数に連動する投資成果を目指し、500を超える米国中型株を保有。代表サ ンプリング手法を用いて保有銘柄のウエートを算定し、資産の90%以上を対象指数の構成 銘柄に投資する。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com