iシェアーズラッセルミッドキャップバリューETF

3ISD:GR
Berlin
76.18
EUR
0.06
0.08%
更新日時 3:28 JST 2017/01/21
始値
75.72
安値 - 高値 レンジ(日)
75.72 - 76.36
出来高
0
前日終値
76.12
52週レンジ
74.34 - 78.80
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始値
75.72
安値 - 高値 レンジ(日)
75.72 - 76.36
出来高
0
前日終値
76.12
52週レンジ
74.34 - 78.80
年初来リターン
-0.69%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 01/20/2017)
9.228
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / DIANE HSIUNG
直近配当額 ( 12/22/2016)
0.572877
直近配当利回り(税込)
2.88%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.91 百万 82.07 百万 0.89
2.22 百万 79.17 百万 0.86
1.39 百万 73.22 百万 0.80
1.16 百万 72.17 百万 0.78
1.33 百万 71.79 百万 0.78
664.24 千 67.81 百万 0.74
1.40 百万 67.63 百万 0.74
1.41 百万 66.42 百万 0.72
364.45 千 63.86 百万 0.69
949.60 千 63.05 百万 0.69
企業概要
iシェアーズ・ラッセル中型株バリューETFは米国籍のETF(上場投資信託)。ラッセル中 型株バリュー指数に連動する投資成果を目指し、500を超える米国中型株を保有。代表サ ンプリング手法を用いて保有銘柄のウエートを算定し、資産の90%以上を対象指数の構成 銘柄に投資する。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com