iシェアーズラッセルミッドキャップバリューETF

3ISD:GR
Berlin
75.28
EUR
0.18
0.24%
更新日時 23:43 JST 2017/12/11
始値
75.47
安値 - 高値 レンジ(日)
75.28 - 75.47
出来高
0
前日終値
75.46
52週レンジ
68.05 - 80.97
1年トータルリターン
-0.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
75.47
安値 - 高値 レンジ(日)
75.28 - 75.47
出来高
0
前日終値
75.46
52週レンジ
68.05 - 80.97
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
-0.39%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 12/08/2017)
11.025
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 09/26/2017)
0.44101
直近配当利回り(税込)
1.99%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 百万 95.59 百万 0.87
1.38 百万 88.57 百万 0.81
1.33 百万 86.26 百万 0.79
2.20 百万 82.02 百万 0.75
692.05 千 80.57 百万 0.73
1.02 百万 75.13 百万 0.68
843.53 千 74.64 百万 0.68
2.06 百万 73.23 百万 0.67
1.39 百万 72.42 百万 0.66
1.40 百万 71.16 百万 0.65
企業概要
iシェアーズ・ラッセル中型株バリューETFは米国籍のETF(上場投資信託)。ラッセル中 型株バリュー指数に連動する投資成果を目指し、500を超える米国中型株を保有。代表サ ンプリング手法を用いて保有銘柄のウエートを算定し、資産の90%以上を対象指数の構成 銘柄に投資する。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com