iシェアーズラッセルミッドキャップバリューETF

3ISD:GR
Berlin
77.11
EUR
0.39
0.51%
更新日時 21:10 JST 2017/04/26
始値
76.80
安値 - 高値 レンジ(日)
76.80 - 77.34
出来高
0
前日終値
76.72
52週レンジ
74.27 - 80.97
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始値
76.80
安値 - 高値 レンジ(日)
76.80 - 77.34
出来高
0
前日終値
76.72
52週レンジ
74.27 - 80.97
年初来リターン
0.97%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 04/25/2017)
9.568
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 03/24/2017)
0.366095
直近配当利回り(税込)
1.76%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.94 百万 81.36 百万 0.86
1.40 百万 76.25 百万 0.80
2.78 百万 76.02 百万 0.80
671.48 千 75.56 百万 0.80
2.25 百万 75.02 百万 0.79
1.35 百万 73.94 百万 0.78
959.86 千 70.72 百万 0.75
902.82 千 70.09 百万 0.74
1.82 百万 69.16 百万 0.73
1.99 百万 68.86 百万 0.73
企業概要
iシェアーズ・ラッセル中型株バリューETFは米国籍のETF(上場投資信託)。ラッセル中 型株バリュー指数に連動する投資成果を目指し、500を超える米国中型株を保有。代表サ ンプリング手法を用いて保有銘柄のウエートを算定し、資産の90%以上を対象指数の構成 銘柄に投資する。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com