iシェアーズラッセルミッドキャップバリューETF

3ISD:GR
Berlin
72.60
EUR
0.52
0.71%
更新日時 2:28 JST 2017/07/22
始値
72.97
安値 - 高値 レンジ(日)
72.60 - 72.97
出来高
0
前日終値
73.12
52週レンジ
72.52 - 80.97
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始値
72.97
安値 - 高値 レンジ(日)
72.60 - 72.97
出来高
0
前日終値
73.12
52週レンジ
72.52 - 80.97
年初来リターン
-4.44%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 07/21/2017)
9.637
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 07/06/2017)
0.43775
直近配当利回り(税込)
2.11%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.31 百万 77.70 百万 0.80
625.75 千 71.37 百万 0.74
1.28 百万 71.04 百万 0.74
913.11 千 67.30 百万 0.70
1.20 百万 67.00 百万 0.69
1.71 百万 65.26 百万 0.68
342.94 千 65.20 百万 0.67
502.87 千 65.11 百万 0.67
1.20 百万 63.50 百万 0.66
1.86 百万 63.20 百万 0.65
企業概要
iシェアーズ・ラッセル中型株バリューETFは米国籍のETF(上場投資信託)。ラッセル中 型株バリュー指数に連動する投資成果を目指し、500を超える米国中型株を保有。代表サ ンプリング手法を用いて保有銘柄のウエートを算定し、資産の90%以上を対象指数の構成 銘柄に投資する。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com