iシェアーズラッセルミッドキャップバリューETF

3ISD:GR
Berlin
79.41
EUR
0.33
0.41%
更新日時 18:36 JST 2018/08/21
始値
79.51
安値 - 高値 レンジ(日)
79.35 - 79.61
出来高
0
前日終値
79.74
52週レンジ
67.27 - 80.05
1年トータルリターン
16.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
79.51
安値 - 高値 レンジ(日)
79.35 - 79.61
出来高
0
前日終値
79.74
52週レンジ
67.27 - 80.05
1年トータルリターン
16.70%
年初来リターン
7.26%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 08/20/2018)
11.368
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 07/03/2018)
0.496337
直近配当利回り(税込)
2.15%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 百万 91.43 百万 0.81
1.15 百万 84.59 百万 0.75
745.31 千 79.82 百万 0.70
653.16 千 76.32 百万 0.67
768.22 千 72.66 百万 0.64
1.38 百万 69.83 百万 0.62
1.25 百万 67.15 百万 0.59
2.02 百万 66.78 百万 0.59
1.87 百万 66.77 百万 0.59
2.10 百万 65.96 百万 0.58
企業概要
iシェアーズ・ラッセル中型株バリューETFは米国籍のETF(上場投資信託)。ラッセル中 型株バリュー指数に連動する投資成果を目指し、500を超える米国中型株を保有。代表サ ンプリング手法を用いて保有銘柄のウエートを算定し、資産の90%以上を対象指数の構成 銘柄に投資する。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com