iシェアーズラッセルミッドキャップバリューETF

3ISD:GR
Berlin
78.66
EUR
0.15
0.19%
更新日時 3:28 JST 2017/02/18
始値
78.57
安値 - 高値 レンジ(日)
78.32 - 78.68
出来高
0
前日終値
78.51
52週レンジ
74.34 - 79.49
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始値
78.57
安値 - 高値 レンジ(日)
78.32 - 78.68
出来高
0
前日終値
78.51
52週レンジ
74.34 - 79.49
年初来リターン
2.54%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 02/17/2017)
9.571
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / DIANE HSIUNG
直近配当額 ( 12/22/2016)
0.572877
直近配当利回り(税込)
2.79%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.23 百万 82.21 百万 0.86
1.34 百万 80.09 百万 0.84
1.92 百万 80.07 百万 0.84
1.17 百万 71.54 百万 0.75
666.58 千 70.59 百万 0.74
1.40 百万 70.10 百万 0.73
1.39 百万 69.80 百万 0.73
818.79 千 67.12 百万 0.70
398.77 千 66.83 百万 0.70
1.98 百万 66.33 百万 0.69
企業概要
iシェアーズ・ラッセル中型株バリューETFは米国籍のETF(上場投資信託)。ラッセル中 型株バリュー指数に連動する投資成果を目指し、500を超える米国中型株を保有。代表サ ンプリング手法を用いて保有銘柄のウエートを算定し、資産の90%以上を対象指数の構成 銘柄に投資する。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com