iシェアーズラッセルミッドキャップバリューETF

3ISD:GR
Berlin
75.61
EUR
0.22
0.29%
更新日時 2018/05/26
始値
76.07
安値 - 高値 レンジ(日)
75.61 - 76.07
出来高
0
前日終値
75.39
52週レンジ
67.27 - 76.11
1年トータルリターン
3.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
76.07
安値 - 高値 レンジ(日)
75.61 - 76.07
出来高
0
前日終値
75.39
52週レンジ
67.27 - 76.11
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
1.55%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 05/25/2018)
10.586
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 03/22/2018)
0.370819
直近配当利回り(税込)
1.59%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 百万 102.36 百万 0.96
1.41 百万 91.43 百万 0.86
1.26 百万 87.43 百万 0.82
970.37 千 74.84 百万 0.70
2.07 百万 74.74 百万 0.70
2.00 百万 73.60 百万 0.69
672.85 千 70.56 百万 0.66
1.35 百万 69.57 百万 0.65
379.00 千 68.51 百万 0.64
533.25 千 64.82 百万 0.61
企業概要
iシェアーズ・ラッセル中型株バリューETFは米国籍のETF(上場投資信託)。ラッセル中 型株バリュー指数に連動する投資成果を目指し、500を超える米国中型株を保有。代表サ ンプリング手法を用いて保有銘柄のウエートを算定し、資産の90%以上を対象指数の構成 銘柄に投資する。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com