iシェアーズラッセルミッドキャップバリューETF

3ISD:GR
Berlin
73.63
EUR
0.03
0.04%
更新日時 1:23 JST 2017/05/23
始値
73.71
安値 - 高値 レンジ(日)
73.25 - 73.72
出来高
0
前日終値
73.66
52週レンジ
72.87 - 80.97
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始値
73.71
安値 - 高値 レンジ(日)
73.25 - 73.72
出来高
0
前日終値
73.66
52週レンジ
72.87 - 80.97
年初来リターン
-3.59%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 05/19/2017)
9.298
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 03/24/2017)
0.366095
直近配当利回り(税込)
1.84%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.94%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.92 百万 80.02 百万 0.87
1.39 百万 76.07 百万 0.82
2.75 百万 75.70 百万 0.82
664.72 千 73.62 百万 0.80
1.40 百万 72.68 百万 0.79
1.33 百万 72.15 百万 0.78
893.73 千 71.93 百万 0.78
1.81 百万 70.04 百万 0.76
364.69 千 69.97 百万 0.76
950.20 千 69.30 百万 0.75
企業概要
iシェアーズ・ラッセル中型株バリューETFは米国籍のETF(上場投資信託)。ラッセル中 型株バリュー指数に連動する投資成果を目指し、500を超える米国中型株を保有。代表サ ンプリング手法を用いて保有銘柄のウエートを算定し、資産の90%以上を対象指数の構成 銘柄に投資する。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com