iシェアーズS&P500バリューETF

3ISA:GR
Berlin
95.51
EUR
0.57
0.59%
更新日時 0:15 JST 2017/04/29
始値
96.09
安値 - 高値 レンジ(日)
95.38 - 96.09
出来高
0
前日終値
96.08
52週レンジ
79.50 - 102.12
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始値
96.09
安値 - 高値 レンジ(日)
95.38 - 96.09
出来高
0
前日終値
96.08
52週レンジ
79.50 - 102.12
年初来リターン
-0.34%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 04/27/2017)
13.655
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREG SAVAGE / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 03/24/2017)
0.55582
直近配当利回り(税込)
2.15%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
0.79%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.08 百万 496.75 百万 3.62
2.78 百万 466.40 百万 3.40
5.24 百万 462.11 百万 3.37
6.60 百万 360.13 百万 2.62
9.00 百万 359.55 百万 2.62
14.69 百万 352.38 百万 2.57
2.77 百万 296.17 百万 2.16
7.34 百万 245.32 百万 1.79
4.06 百万 244.53 百万 1.78
6.78 百万 199.61 百万 1.45
企業概要
iシェアーズS&P 500バリューETFは、米国籍のETF(上場投資信託)。S&P 500バリューTR 指数に連動する投資成果を目指し、350を超える米国大型株を保有。さまざまな業種に投 資し、保有銘柄のウエートは時価総額ベースで算定する。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com