ICM Global Floating Rate Inc

3IGFRUA:ID
99.97
USD
0.20
0.20%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.97 - 103.27
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
1.96%
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前日終値
100.17
52週レンジ
99.97 - 103.27
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
1.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
99.97
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
215.065
設定日
07/31/2015
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.231774
直近配当利回り(税込)
4.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
ICM Global Floating Rate Income Fund is an open-ended fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate current income, preserve capital for shareholders and seek capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of mostly senior secured floating rate corporate credit assets, with exposure principally in North American & Western European issuer.
住所
3i Debt Management International
Riverside One
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-