ICM Global Floating Rate Inc

3IGFRUA:ID
101.51
USD
0.03
0.03%
更新日時 2017/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.96 - 102.40
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
2.39%
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前日終値
101.48
52週レンジ
100.96 - 102.40
1年トータルリターン
3.74%
年初来リターン
2.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
101.51
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2017)
203.210
設定日
07/31/2015
直近配当額 ( 07/03/2017)
1.059
直近配当利回り(税込)
4.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
ICM Global Floating Rate Income Fund is an open-ended fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate current income, preserve capital for shareholders and seek capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of mostly senior secured floating rate corporate credit assets, with exposure principally in North American & Western European issuer.
住所
3i Debt Management International
Riverside One
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
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Webサイト
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