ICM Global Floating Rate Inc

3IGFRUA:ID
102.04
USD
0.01
0.01%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.96 - 102.40
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
4.02%
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前日終値
102.03
52週レンジ
100.96 - 102.40
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
4.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
102.04
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2017)
202.478
設定日
07/31/2015
直近配当額 ( 10/02/2017)
1.073
直近配当利回り(税込)
4.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
ICM Global Floating Rate Income Fund is an open-ended fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate current income, preserve capital for shareholders and seek capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of mostly senior secured floating rate corporate credit assets, with exposure principally in North American & Western European issuer.
住所
3i Debt Management International
Riverside One
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
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Webサイト
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