3i Debt Management Internati

3IGFRUA:ID
101.60
USD
0.03
0.03%
更新日時 23:00 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.99 - 102.31
1年トータルリターン
8.13%
年初来リターン
0.39%
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前日終値
101.57
52週レンジ
96.99 - 102.31
1年トータルリターン
7.90%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
101.6
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2017)
203.430
設定日
07/31/2015
直近配当額 ( 01/03/2017)
1.1047
直近配当利回り(税込)
4.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
3i Global Floating Rate Income Fund is an open-ended fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate current income, preserve capital for shareholders and seek capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of mostly senior secured floating rate corporate credit assets, with exposure principally in North American & Western European issuers.
住所
3i Debt Management International
Riverside One
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
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Webサイト
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