ICM Global Floating Rate Inc

3IGFRUA:ID
102.13
USD
0.05
0.05%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.12 - 103.27
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
2.92%
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前日終値
102.08
52週レンジ
101.12 - 103.27
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
2.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
102.13
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2018)
211.384
設定日
07/31/2015
直近配当額 ( 07/02/2018)
1.061209
直近配当利回り(税込)
4.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
ICM Global Floating Rate Income Fund is an open-ended fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate current income, preserve capital for shareholders and seek capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of mostly senior secured floating rate corporate credit assets, with exposure principally in North American & Western European issuer.
住所
3i Debt Management International
Riverside One
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
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Webサイト
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