ICM Global Floating Rate Inc

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101.55
USD
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更新日時 22:02 JST 2017/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.74 - 102.40
1年トータルリターン
4.94%
年初来リターン
2.43%
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前日終値
101.55
52週レンジ
100.74 - 102.40
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
101.55
資産総額 (百万 USD) ( 08/22/2017)
205.694
設定日
07/31/2015
直近配当額 ( 07/03/2017)
1.059
直近配当利回り(税込)
4.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
ICM Global Floating Rate Income Fund is an open-ended fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate current income, preserve capital for shareholders and seek capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of mostly senior secured floating rate corporate credit assets, with exposure principally in North American & Western European issuer.
住所
3i Debt Management International
Riverside One
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
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Webサイト
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