ICM Global Floating Rate Inc

3IGFREA:ID
99.23
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.90 - 101.64
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
0.40%
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前日終値
99.19
52週レンジ
98.90 - 101.64
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
99.23
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2018)
201.927
設定日
09/30/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.955
直近配当利回り(税込)
3.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
ICM Global Floating Rate Income Fund is an open-ended fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate current income, preserve capital for shareholders and seek capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of mostly senior secured floating rate corporate credit assets, with exposure principally in North American & Western European issuer.
住所
3i Debt Management International
Riverside One
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
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Webサイト
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