ICM Global Floating Rate Inc

3IGFREA:ID
99.94
EUR
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0.05%
更新日時 21:46 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.61 - 101.78
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
1.38%
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前日終値
99.99
52週レンジ
99.61 - 101.78
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
1.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
99.94
資産総額 (百万 USD) ( 08/18/2017)
205.709
設定日
09/30/2015
直近配当額 ( 07/03/2017)
1.008
直近配当利回り(税込)
4.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
ICM Global Floating Rate Income Fund is an open-ended fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate current income, preserve capital for shareholders and seek capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of mostly senior secured floating rate corporate credit assets, with exposure principally in North American & Western European issuer.
住所
3i Debt Management International
Riverside One
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
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Webサイト
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