3i Debt Management Internati

3IGFREA:ID
100.92
EUR
0.02
0.02%
更新日時 23:00 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.43 - 101.78
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
0.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
100.90
52週レンジ
97.43 - 101.78
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
100.92
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2017)
203.430
設定日
09/30/2015
直近配当額 ( 01/03/2017)
1.129
直近配当利回り(税込)
4.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
3i Global Floating Rate Income Fund is an open-ended fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate current income, preserve capital for shareholders and seek capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of mostly senior secured floating rate corporate credit assets, with exposure principally in North American & Western European issuers.
住所
3i Debt Management International
Riverside One
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-