ICM Global Floating Rate Inc

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101.33
GBP
0.07
0.07%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.73 - 102.47
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
2.13%
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前日終値
101.26
52週レンジ
99.73 - 102.47
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
2.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
101.33
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
207.133
設定日
01/01/2016
直近配当額 ( 07/02/2018)
1.031604
直近配当利回り(税込)
4.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
ICM Global Floating Rate Income Fund is an open-ended fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate current income, preserve capital for shareholders and seek capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of mostly senior secured floating rate corporate credit assets, with exposure principally in North American & Western European issuer.
住所
3i Debt Management International
Riverside One
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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