ICM Global Floating Rate Inc

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99.62
GBP
0.08
0.08%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.62 - 102.24
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
1.63%
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前日終値
99.70
52週レンジ
99.62 - 102.24
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
1.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
99.62
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
219.535
設定日
01/01/2016
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.221726
直近配当利回り(税込)
4.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
ICM Global Floating Rate Income Fund is an open-ended fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate current income, preserve capital for shareholders and seek capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of mostly senior secured floating rate corporate credit assets, with exposure principally in North American & Western European issuer.
住所
3i Debt Management International
Riverside One
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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