ICM Global Floating Rate Inc

3IFRIGA:ID
101.83
GBP
0.05
0.05%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.29 - 103.46
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
0.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.78
52週レンジ
101.29 - 103.46
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
101.83
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2018)
202.349
設定日
01/01/2016
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.9821
直近配当利回り(税込)
3.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
ICM Global Floating Rate Income Fund is an open-ended fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate current income, preserve capital for shareholders and seek capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of mostly senior secured floating rate corporate credit assets, with exposure principally in North American & Western European issuer.
住所
3i Debt Management International
Riverside One
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-