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Consus Teun Teun High Grade

3D17350:KS
1,013.1500
KRW
0.0400
0.00%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,005.3100 - 1,017.9300
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
1.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,013.1900
52週レンジ
1,005.3100 - 1,017.9300
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
1.07%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
1,013.15
資産総額 (十億 KRW) ( 11/26/2021)
63.490
設定日
03/06/2020
直近配当額 ( 03/08/2021)
12.74
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 百万 3.83 十億 0.00
5.00 百万 3.82 十億 0.00
5.00 百万 3.81 十億 0.00
2.00 百万 1.53 十億 0.00
企業概要
Consus Teun Teun High Grade Short-Term Bond Securities Investment Trust 1-Bond is an open-end fund incorporated in South Korea.
住所
Consus Asset Management Co
Goodmorning Shinhan Tower 9F
Yeoido Dong 23-2, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-707
Korea
電話番号
82-2-2077-5000
Webサイト
www.consus.co.kr