3 Banken Generali - 3 Banken

3BWEAFA:AV
9.81
EUR
0.05
0.51%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.67 - 10.12
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
9.76
52週レンジ
9.67 - 10.12
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
9.81
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
30.275
設定日
03/03/2008
直近配当額 ( 05/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.00 千 3.21 百万 5.56
3.00 千 3.01 百万 5.22
2.50 千 2.93 百万 5.08
2.10 千 2.31 百万 4.00
2.20 千 2.27 百万 3.94
2.00 千 2.25 百万 3.90
2.00 千 2.14 百万 3.71
2.00 千 2.13 百万 3.69
2.10 千 2.12 百万 3.68
2.00 千 2.03 百万 3.52
企業概要
3 BANKEN WAEHRUNGSFONDS is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund is a bond fund. The fund invests in mixed investment grade bonds. Investment region: Global including Emerging markets.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at