3 Banken Value-Aktienstrateg

3BVAKTI:AV
92.67
EUR
0.39
0.42%
更新日時 14:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.43 - 96.95
1年トータルリターン
-3.77%
年初来リターン
-4.41%
前日終値
92.28
52週レンジ
85.43 - 96.95
1年トータルリターン
-4.54%
年初来リターン
-4.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
92.67
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2016)
244.413
設定日
07/02/2015
直近配当額 ( 07/01/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.36 千 7.39 百万 3.35
359.38 千 7.32 百万 3.32
120.50 千 7.23 百万 3.28
65.08 千 7.18 百万 3.26
116.98 千 7.01 百万 3.18
125.27 千 6.90 百万 3.13
44.19 千 6.78 百万 3.08
101.79 千 6.77 百万 3.07
61.20 千 6.76 百万 3.07
179.02 千 6.69 百万 3.04
企業概要
3 Banken Value-Aktienstrategie is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund is a equity fund. The Fund invests globally.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at