3 Banken Value-Aktienstrateg

3BVAKTI:AV
96.17
EUR
0.11
0.11%
更新日時 14:59 JST 2017/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.43 - 97.58
1年トータルリターン
5.39%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
96.28
52週レンジ
85.43 - 97.58
1年トータルリターン
4.58%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
96.17
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2017)
252.981
設定日
07/02/2015
直近配当額 ( 07/01/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
295.57 千 7.46 百万 3.03
52.30 千 7.42 百万 3.02
243.75 千 7.39 百万 3.00
79.44 千 7.34 百万 2.98
72.33 千 7.33 百万 2.98
44.28 千 7.32 百万 2.98
68.52 千 7.32 百万 2.98
89.24 千 7.29 百万 2.96
1.74 百万 7.28 百万 2.96
537.60 千 7.28 百万 2.96
企業概要
3 Banken Value-Aktienstrategie is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund is a equity fund. The Fund invests globally.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at