3 Banken Value-Aktienstrateg

3BVAKTI:AV
98.73
EUR
0.12
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.43 - 101.81
1年トータルリターン
11.43%
年初来リターン
2.73%
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前日終値
98.61
52週レンジ
85.43 - 101.81
1年トータルリターン
12.18%
年初来リターン
2.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
98.73
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
249.851
設定日
07/02/2015
直近配当額 ( 07/01/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.20 千 6.63 百万 2.60
81.90 千 6.60 百万 2.59
94.60 千 6.57 百万 2.58
223.95 千 6.57 百万 2.58
164.95 千 6.55 百万 2.57
100.46 千 6.48 百万 2.55
61.99 千 6.48 百万 2.54
55.28 千 6.46 百万 2.54
98.04 千 6.45 百万 2.54
189.36 千 6.43 百万 2.53
企業概要
3 Banken Value-Aktienstrategie is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund is a equity fund. The Fund invests globally.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at