3 Banken Generali - Top Rend

3BTR192:AV
104.80
EUR
0.14
0.13%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.80 - 108.23
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.63%
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前日終値
104.94
52週レンジ
104.80 - 108.23
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
104.8
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
12.660
設定日
12/02/2013
直近配当額 ( 03/01/2018)
2.6
直近配当利回り(税込)
2.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
406.00 429.51 千 2.93
400.00 427.10 千 2.91
400.00 416.87 千 2.84
390.00 408.01 千 2.78
400.00 407.08 千 2.77
374.50 403.46 千 2.75
371.00 399.41 千 2.72
363.00 390.83 千 2.66
367.50 387.04 千 2.64
340.00 386.42 千 2.63
企業概要
3 Banken Generali - Top Rend Rendite 2019/2 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in bonds of global developed markets with flexible duration.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at