3 Banken Sachwerte-Aktienstr

3BSACAK:AV
12.90
EUR
0.01
0.08%
更新日時 14:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.34 - 14.96
1年トータルリターン
12.96%
年初来リターン
16.53%
前日終値
12.91
52週レンジ
10.34 - 14.96
1年トータルリターン
14.97%
年初来リターン
16.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
12.9
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2016)
78.023
設定日
01/02/2012
直近配当額 ( 12/01/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
879.45 千 3.00 百万 3.27
180.00 千 2.89 百万 3.14
190.35 千 2.83 百万 3.08
72.75 千 2.81 百万 3.06
20.14 千 2.79 百万 3.03
60.38 千 2.78 百万 3.03
76.70 千 2.77 百万 3.02
12.39 千 2.76 百万 3.00
79.25 千 2.75 百万 3.00
172.44 千 2.75 百万 2.99
企業概要
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund has an equity strategy with a global geographic focus.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at