3 Banken Sachwerte-Aktienstr

3BSACAK:AV
13.31
EUR
0.04
0.30%
更新日時 14:59 JST 2017/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.49 - 14.96
1年トータルリターン
27.98%
年初来リターン
1.99%
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前日終値
13.27
52週レンジ
10.49 - 14.96
1年トータルリターン
27.98%
年初来リターン
1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
13.31
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2017)
79.861
設定日
01/02/2012
直近配当額 ( 12/01/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.25 千 2.51 百万 3.18
155.21 千 2.50 百万 3.17
51.71 千 2.50 百万 3.17
40.08 千 2.48 百万 3.15
17.44 千 2.47 百万 3.14
195.19 千 2.47 百万 3.13
40.00 千 2.45 百万 3.12
30.22 千 2.45 百万 3.11
22.08 千 2.42 百万 3.08
58.34 千 2.42 百万 3.07
企業概要
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund has an equity strategy with a global geographic focus.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at