3 Banken-Generali - 3 Banken

3BNKOFF:AV
13.97
EUR
0.01
0.07%
更新日時 14:59 JST 2017/02/24
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12.97 - 13.98
1年トータルリターン
8.02%
年初来リターン
2.49%
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前日終値
13.98
52週レンジ
12.97 - 13.98
1年トータルリターン
9.02%
年初来リターン
2.49%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
13.97
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2017)
2.648
設定日
10/01/1999
直近配当額 ( 12/15/2016)
0.1019
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.90 千 236.47 千 9.25
18.63 千 234.90 千 9.19
2.23 千 234.44 千 9.17
2.35 千 233.53 千 9.13
17.19 千 233.31 千 9.13
2.49 千 232.62 千 9.10
88.00 89.16 千 3.49
788.00 87.73 千 3.43
70.00 82.20 千 3.22
75.00 76.66 千 3.00
企業概要
3 Banken Offensiv-PIF is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests at least 30% in investment-grade bonds denominated in Euro, and another 30% in stocks. The Fund must invest 50% in securities of companies within the European Community.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at