3 Banken-Generali - 3 Banken

3BNKOFF:AV
13.93
EUR
0.06
0.43%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
13.02 - 14.01
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
2.20%
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前日終値
13.99
52週レンジ
13.02 - 14.01
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
2.20%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
13.93
資産総額 (百万 EUR) ( 03/23/2017)
2.641
設定日
10/01/1999
直近配当額 ( 12/15/2016)
0.1019
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.23 千 243.55 千 9.43
2.35 千 240.34 千 9.30
2.47 千 239.66 千 9.28
16.86 千 238.88 千 9.24
18.04 千 236.89 千 9.17
17.19 千 232.45 千 9.00
788.00 88.21 千 3.41
70.00 82.68 千 3.20
70.00 76.93 千 2.98
75.00 76.61 千 2.96
企業概要
3 Banken Offensiv-PIF is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests at least 30% in investment-grade bonds denominated in Euro, and another 30% in stocks. The Fund must invest 50% in securities of companies within the European Community.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at