3 Banken-Generali - 3 Banken

3BNKOFF:AV
14.22
EUR
0.02
0.14%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
13.16 - 14.30
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
4.33%
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前日終値
14.24
52週レンジ
13.16 - 14.30
1年トータルリターン
7.23%
年初来リターン
4.33%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
14.22
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2017)
2.696
設定日
10/01/1999
直近配当額 ( 12/15/2016)
0.1019
直近配当利回り(税込)
0.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.14 千 249.66 千 9.58
17.19 千 241.05 千 9.25
2.33 千 240.94 千 9.25
2.46 千 238.84 千 9.16
18.04 千 238.15 千 9.14
16.71 千 236.75 千 9.08
788.00 88.07 千 3.38
70.00 82.12 千 3.15
70.00 76.27 千 2.93
75.00 75.66 千 2.90
企業概要
3 Banken Offensiv-PIF is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests at least 30% in investment-grade bonds denominated in Euro, and another 30% in stocks. The Fund must invest 50% in securities of companies within the European Community.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at