3 Banken-Generali - 3 Banken

3BNKOFF:AV
13.48
EUR
0.00
0.00%
更新日時 14:59 JST 2016/12/02
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12.59 - 13.70
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
1.74%
前日終値
13.48
52週レンジ
12.59 - 13.70
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
1.74%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
13.48
資産総額 (百万 EUR) ( 12/02/2016)
2.556
設定日
10/01/1999
直近配当額 ( 12/15/2015)
0.27
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.35 千 242.29 千 9.44
23.31 千 238.71 千 9.30
2.58 千 234.09 千 9.12
2.29 千 231.74 千 9.03
18.31 千 231.48 千 9.02
15.90 千 229.62 千 8.94
88.00 89.34 千 3.48
70.00 83.89 千 3.27
75.00 78.72 千 3.07
70.00 77.67 千 3.03
企業概要
3 Banken Offensiv-PIF is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests at least 30% in investment-grade bonds denominated in Euro, and another 30% in stocks. The Fund must invest 50% in securities of companies within the European Community.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at