3 Banken-Generali - 3 Banken

3BNKDEF:AV
16.25
EUR
0.02
0.12%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
15.52 - 16.46
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
3.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
16.27
52週レンジ
15.52 - 16.46
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
3.50%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
16.25
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
2.913
設定日
10/01/1999
直近配当額 ( 12/15/2016)
0.1091
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 千 172.54 千 6.11
11.90 千 166.81 千 5.91
1.61 千 166.60 千 5.90
12.56 千 165.74 千 5.87
1.70 千 165.06 千 5.85
11.55 千 163.72 千 5.80
110.00 129.05 千 4.57
107.00 116.58 千 4.13
100.00 115.37 千 4.09
113.00 113.99 千 4.04
企業概要
3 Banken Defensiv-PIF is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests 30% in stocks and another 30% in bonds. At least 50% of the securities must be issued by companies within the European Community.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at