3 Banken-Generali - 3 Banken

3BNKDEF:AV
15.91
EUR
0.01
0.06%
更新日時 14:59 JST 2017/02/24
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
15.23 - 15.92
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
1.34%
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前日終値
15.92
52週レンジ
15.23 - 15.92
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
1.34%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
15.91
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2017)
2.852
設定日
10/01/1999
直近配当額 ( 12/15/2016)
0.1091
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.30 千 165.21 千 5.90
13.03 千 164.31 千 5.87
1.65 千 163.61 千 5.85
1.73 千 162.32 千 5.80
1.54 千 161.88 千 5.79
11.90 千 161.46 千 5.77
110.00 129.18 千 4.62
107.00 117.05 千 4.18
100.00 115.72 千 4.14
113.00 115.50 千 4.13
企業概要
3 Banken Defensiv-PIF is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests 30% in stocks and another 30% in bonds. At least 50% of the securities must be issued by companies within the European Community.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at