3 Banken-Generali - 3 Banken

3BKPORT:AV
7.59
EUR
0.01
0.13%
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.22 - 7.65
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
2.57%
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前日終値
7.60
52週レンジ
7.22 - 7.65
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
2.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
7.59
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2017)
89.489
設定日
02/18/2003
直近配当額 ( 12/01/2016)
0.0306
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.54 千 13.66 百万 15.94
778.94 千 10.28 百万 12.00
4.60 千 5.16 百万 6.02
4.35 千 4.82 百万 5.63
40.22 千 4.69 百万 5.47
37.32 千 4.61 百万 5.38
40.93 千 4.58 百万 5.34
298.86 千 4.19 百万 4.89
3.24 千 3.98 百万 4.64
22.69 千 3.29 百万 3.84
企業概要
3 Banken Portfolio Mix is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. Portfolio Mix invests at least 50% of its assets in bonds. No more than 50% of the assets can be in foreign denominated currencies.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at