3 Banken-Generali-3 Banken O

3BKOESI:AV
112.65
EUR
0.47
0.42%
更新日時 14:59 JST 2017/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
83.61 - 112.65
1年トータルリターン
19.94%
年初来リターン
2.72%
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前日終値
112.18
52週レンジ
83.61 - 112.65
1年トータルリターン
19.94%
年初来リターン
2.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 01/16/2017)
112.65
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2017)
134.136
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 04/01/2016)
0.39
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
368.00 千 10.85 百万 8.30
687.00 千 10.61 百万 8.13
622.00 千 10.37 百万 7.94
60.50 千 6.15 百万 4.71
222.00 千 6.08 百万 4.66
215.00 千 5.63 百万 4.31
115.00 千 5.52 百万 4.23
2.70 百万 5.35 百万 4.10
522.00 千 5.31 百万 4.07
149.00 千 4.87 百万 3.73
企業概要
3 Banken Oesterreich-Fonds is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund only invests in Austrian stocks. The majority of these equities are listed on the Vienna Stock Exchange. The selection process is focused on a value concept with the following criterias: dividend ratio, price earnings ratio, and price-book value ratio.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at