3 Banken-Generali-3 Banken O

3BKOESI:AV
124.10
EUR
0.17
0.14%
更新日時 13:59 JST 2017/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.36 - 126.05
1年トータルリターン
25.80%
年初来リターン
13.23%
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前日終値
123.93
52週レンジ
87.36 - 126.05
1年トータルリターン
25.19%
年初来リターン
13.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
124.1
資産総額 (百万 EUR) ( 04/21/2017)
145.383
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 04/03/2017)
0.0737
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
401.00 千 11.48 百万 8.20
600.00 千 10.80 百万 7.72
263.50 千 8.30 百万 5.93
390.00 千 8.03 百万 5.74
151.00 千 7.50 百万 5.36
194.00 千 6.28 百万 4.49
46.00 千 6.00 百万 4.29
56.10 千 5.91 百万 4.22
135.00 千 5.33 百万 3.81
240.00 千 5.26 百万 3.76
企業概要
3 Banken Oesterreich-Fonds is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund only invests in Austrian stocks. The majority of these equities are listed on the Vienna Stock Exchange. The selection process is focused on a value concept with the following criterias: dividend ratio, price earnings ratio, and price-book value ratio.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at