3 Banken-Generali - 3 Banken

3BKOEKI:AV
98.09
EUR
1.34
1.35%
更新日時 13:59 JST 2017/06/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.06 - 100.63
1年トータルリターン
12.58%
年初来リターン
2.38%
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前日終値
99.43
52週レンジ
87.06 - 100.63
1年トータルリターン
14.41%
年初来リターン
2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/28/2017)
98.09
資産総額 (百万 EUR) ( 06/28/2017)
75.739
設定日
08/05/2015
直近配当額 ( 07/03/2017)
1.40611
直近配当利回り(税込)
1.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.92 千 3.10 百万 4.15
23.70 千 2.67 百万 3.57
3.00 千 2.31 百万 3.09
72.19 千 2.17 百万 2.91
46.59 千 2.07 百万 2.77
19.53 千 2.00 百万 2.67
27.66 千 1.96 百万 2.62
45.82 千 1.90 百万 2.55
16.64 千 1.89 百万 2.53
26.64 千 1.86 百万 2.48
企業概要
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is long-term capital growth and income. The Fund invests in domestic and international stock funds from the environment and energy sectors.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at