3 Banken-Generali - 3 Banken

3BKOEKG:AV
14.26
EUR
0.01
0.07%
更新日時 14:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.63 - 15.20
1年トータルリターン
-4.84%
年初来リターン
-4.59%
前日終値
14.25
52週レンジ
12.63 - 15.20
1年トータルリターン
-5.52%
年初来リターン
-4.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
14.26
資産総額 (百万 EUR) ( 12/09/2016)
74.081
設定日
10/01/2001
直近配当額 ( 07/01/2016)
0.2
直近配当利回り(税込)
1.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.68 千 2.20 百万 3.01
32.88 千 2.19 百万 3.01
24.82 千 1.96 百万 2.69
36.80 千 1.88 百万 2.58
19.41 千 1.77 百万 2.43
19.53 千 1.75 百万 2.40
21.36 千 1.65 百万 2.26
148.66 千 1.64 百万 2.24
37.46 千 1.63 百万 2.24
105.60 千 1.59 百万 2.18
企業概要
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is long-term capital growth and income. The Fund invests in domestic and international stock funds from the environment and energy sectors.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at