3 Banken-Generali - 3 Banken

3BKOEKG:AV
14.77
EUR
0.15
1.01%
更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.63 - 15.06
1年トータルリターン
10.00%
年初来リターン
-0.54%
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前日終値
14.92
52週レンジ
12.63 - 15.06
1年トータルリターン
10.00%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
14.77
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2017)
73.976
設定日
10/01/2001
直近配当額 ( 07/01/2016)
0.2
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.92 千 2.93 百万 3.96
28.27 千 2.91 百万 3.94
3.00 千 2.23 百万 3.02
19.53 千 1.91 百万 2.58
26.64 千 1.88 百万 2.54
45.82 千 1.85 百万 2.50
15.90 千 1.83 百万 2.47
24.36 千 1.82 百万 2.46
105.60 千 1.67 百万 2.26
21.36 千 1.58 百万 2.14
企業概要
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is long-term capital growth and income. The Fund invests in domestic and international stock funds from the environment and energy sectors.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at