3 Banken-Generali-OBK 4

3BKOBK4:AV
9,288.38
EUR
11.57
0.12%
更新日時 14:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,023.20 - 9,554.31
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
0.87%
前日終値
9,276.81
52週レンジ
9,023.20 - 9,554.31
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
9,288.38
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2010)
28.349
設定日
06/08/1998
直近配当額 ( 08/01/2016)
97.1341
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.31%
企業概要
OBK 4 is a private fund which is registered in Austria.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at