3 Banken-Generali-OBK 4

3BKOBK4:AV
9,696.11
EUR
26.93
0.28%
更新日時 13:59 JST 2017/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,185.07 - 9,714.32
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
2.44%
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前日終値
9,669.18
52週レンジ
9,185.07 - 9,714.32
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
2.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
9,696.11
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2010)
28.349
設定日
06/08/1998
直近配当額 ( 08/01/2017)
13.8148
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.31%
企業概要
OBK 4 is a private fund which is registered in Austria.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at