3 Banken-Generali-GSBond

3BKIULF:AV
77,778.56
EUR
111.85
0.14%
更新日時 13:59 JST 2017/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
76,563.95 - 80,127.11
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
0.95%
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前日終値
77,666.71
52週レンジ
76,563.95 - 80,127.11
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
77,778.56
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
316.014
設定日
05/12/1998
直近配当額 ( 12/14/2016)
1,750
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.20%
企業概要
GSBond is a private fund which is registered in Austria.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at