3 Banken-Generali-GSBond

3BKIULF:AV
76,808.82
EUR
63.97
0.08%
更新日時 14:59 JST 2017/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
75,131.88 - 80,127.11
1年トータルリターン
4.45%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
76,872.79
52週レンジ
75,131.88 - 80,127.11
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
76,808.82
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2017)
317.067
設定日
05/12/1998
直近配当額 ( 12/14/2016)
1,750
直近配当利回り(税込)
2.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.20%
企業概要
GSBond is a private fund which is registered in Austria.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at