3 Banken-Generali-GSBond

3BKIULF:AV
78,146.00
EUR
16.20
0.02%
更新日時 14:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
75,131.88 - 80,127.11
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
2.93%
前日終値
78,162.20
52週レンジ
75,131.88 - 80,127.11
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
2.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
78,146
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2016)
319.852
設定日
05/12/1998
直近配当額 ( 12/11/2015)
1,750
直近配当利回り(税込)
2.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.20%
企業概要
GSBond is a private fund which is registered in Austria.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at