3 Banken-Generali-GLStock

3BKGSFD:AV
64,264.99
EUR
227.05
0.35%
更新日時 14:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
57,142.57 - 70,665.65
1年トータルリターン
-7.09%
年初来リターン
-6.54%
前日終値
64,492.04
52週レンジ
57,142.57 - 70,665.65
1年トータルリターン
-7.09%
年初来リターン
-6.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
64,264.99
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2016)
340.862
設定日
05/12/1998
直近配当額 ( 12/22/2015)
1,585.5
直近配当利回り(税込)
2.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.29%
企業概要
GLStock is a private fund which is registered in Austria.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at