3 Banken-Generali-GLBond

3BKGLFD:AV
80,100.01
EUR
113.98
0.14%
更新日時 13:59 JST 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
77,559.25 - 81,818.04
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
1.90%
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前日終値
80,213.99
52週レンジ
77,559.25 - 81,818.04
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
1.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
80,100.01
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
667.634
設定日
05/12/1998
直近配当額 ( 12/21/2016)
1,772.11
直近配当利回り(税込)
2.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.20%
企業概要
GLBond is a private fund which is registered in Austria.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at