3 Banken-Generali-GLBond

3BKGLFD:AV
77,984.21
EUR
117.64
0.15%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
77,559.25 - 81,043.17
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
-0.90%
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前日終値
78,101.85
52週レンジ
77,559.25 - 81,043.17
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
77,984.21
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
656.939
設定日
05/12/1998
直近配当額 ( 12/19/2017)
1,735
直近配当利回り(税込)
2.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.20%
企業概要
GLBond is a private fund which is registered in Austria.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at