3 Banken-Generali-Generali E

3BKESKA:AV
8.61
EUR
0.03
0.35%
更新日時 13:59 JST 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.03 - 8.61
1年トータルリターン
18.11%
年初来リターン
11.24%
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前日終値
8.58
52週レンジ
7.03 - 8.61
1年トータルリターン
18.60%
年初来リターン
11.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
8.61
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
143.499
設定日
01/04/1999
直近配当額 ( 03/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.67 千 4.03 百万 3.27
43.00 千 3.89 百万 3.15
9.59 千 3.87 百万 3.14
161.52 千 3.87 百万 3.13
32.38 千 3.84 百万 3.11
56.69 千 3.82 百万 3.09
192.49 千 3.81 百万 3.09
276.21 千 3.80 百万 3.08
44.60 千 3.80 百万 3.08
115.38 千 3.79 百万 3.07
企業概要
Generali Euro Stock-Selection is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invest exclusively in stocks issued in countries which are members of the European Currency Union.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at