3 Banken-Generali - 3 Banken

3BKESIT:AV
117.08
EUR
0.63
0.54%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.84 - 125.25
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
-2.77%
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前日終値
116.45
52週レンジ
113.84 - 125.25
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
-2.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
117.08
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
32.600
設定日
07/01/2014
直近配当額 ( 12/01/2017)
1.07
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.83 千 612.53 千 1.58
37.94 千 585.87 千 1.51
25.87 千 581.23 千 1.50
113.88 千 575.76 千 1.48
13.27 千 567.67 千 1.46
103.03 千 555.36 千 1.43
182.38 千 548.24 千 1.41
48.44 千 544.11 千 1.40
341.25 千 527.87 千 1.36
21.98 千 526.23 千 1.35
企業概要
3 Banken Europa Stock-Mix is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund is actively managed and invests in European equities.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at