3 Banken Dividenden-Strategi

3BKDS21:AV
92.04
EUR
0.36
0.39%
更新日時 14:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.87 - 102.93
1年トータルリターン
-5.08%
年初来リターン
-6.69%
前日終値
91.68
52週レンジ
90.87 - 102.93
1年トータルリターン
-4.90%
年初来リターン
-6.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
92.04
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2015)
48.401
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 10/03/2016)
3
直近配当利回り(税込)
3.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.72 千 1.47 百万 3.23
24.03 千 1.44 百万 3.17
13.11 千 1.42 百万 3.12
6.29 千 1.40 百万 3.09
13.26 千 1.38 百万 3.04
21.35 千 1.38 百万 3.04
19.34 千 1.38 百万 3.03
26.90 千 1.37 百万 3.02
17.50 千 1.37 百万 3.01
33.07 千 1.36 百万 2.99
企業概要
3 Banken Dividenden-Strategie 2021 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in equities globally.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at