3 Banken Dividenden-Strategi

3BKDS21:AV
95.99
EUR
0.04
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.87 - 102.93
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
96.03
52週レンジ
90.87 - 102.93
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
95.99
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2015)
48.401
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 10/03/2016)
3
直近配当利回り(税込)
3.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.02 千 1.41 百万 3.27
23.27 千 1.34 百万 3.11
11.72 千 1.33 百万 3.10
20.41 千 1.33 百万 3.09
6.29 千 1.32 百万 3.08
80.00 千 1.31 百万 3.05
55.23 千 1.31 百万 3.04
40.00 千 1.31 百万 3.04
76.31 千 1.31 百万 3.03
104.75 千 1.29 百万 3.00
企業概要
3 Banken Dividenden-Strategie 2021 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in equities globally.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at