3 Banken Dividenden-Strategi

3BKDS21:AV
100.58
EUR
0.25
0.25%
更新日時 13:59 JST 2017/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.87 - 102.93
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
4.59%
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前日終値
100.33
52週レンジ
90.87 - 102.93
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
4.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
100.58
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2015)
48.401
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 10/03/2016)
3
直近配当利回り(税込)
3.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 1.39 百万 3.14
20.08 千 1.36 百万 3.08
89.00 千 1.34 百万 3.04
27.00 千 1.33 百万 3.03
3.79 千 1.33 百万 3.02
19.01 千 1.33 百万 3.01
23.00 千 1.32 百万 3.00
80.00 千 1.32 百万 2.99
31.55 千 1.31 百万 2.97
18.12 千 1.31 百万 2.97
企業概要
3 Banken Dividenden-Strategie 2021 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in equities globally.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at