3 Banken-Generali - 3 Banken

3BKBUSM:AV
4.61
EUR
0.01
0.22%
更新日時 14:59 JST 2017/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.51 - 4.78
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
4.60
52週レンジ
4.51 - 4.78
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
4.61
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2017)
85.572
設定日
09/01/1998
直近配当額 ( 12/01/2016)
0.13
直近配当利回り(税込)
2.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
141.45 千 13.24 百万 15.85
791.06 千 9.98 百万 11.94
4.60 千 5.18 百万 6.20
4.35 千 4.84 百万 5.79
43.36 千 4.83 百万 5.78
41.25 千 4.34 百万 5.20
319.42 千 4.33 百万 5.19
34.79 千 4.28 百万 5.12
3.24 千 4.03 百万 4.82
21.16 千 3.05 百万 3.65
企業概要
3 Banken Portfolio Mix is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. Portfolio Mix invests at least 50% of its assets in bonds. No more than 50% of the assets can be in foreign denominated currencies.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at