3 Banken-Generali - 3 Banken

3BKBUSM:AV
4.52
EUR
0.01
0.22%
更新日時 14:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.51 - 4.78
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-0.43%
前日終値
4.51
52週レンジ
4.51 - 4.78
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
4.52
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2016)
83.896
設定日
09/01/1998
直近配当額 ( 12/01/2016)
0.13
直近配当利回り(税込)
2.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 百万 13.05 百万 16.00
89.48 千 8.13 百万 9.98
380.45 千 5.49 百万 6.74
4.60 千 5.28 百万 6.48
4.35 千 5.06 百万 6.20
41.12 千 4.63 百万 5.67
3.24 千 4.19 百万 5.13
32.99 千 4.05 百万 4.97
31.41 千 3.24 百万 3.97
20.07 千 2.89 百万 3.55
企業概要
3 Banken Portfolio Mix is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. Portfolio Mix invests at least 50% of its assets in bonds. No more than 50% of the assets can be in foreign denominated currencies.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at