3 Banken-Generali - 3 Banken

3BKATMX:AV
19.13
USD
0.07
0.36%
更新日時 14:59 JST 2017/01/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
15.26 - 19.30
1年トータルリターン
20.89%
年初来リターン
0.79%
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前日終値
19.20
52週レンジ
15.26 - 19.30
1年トータルリターン
20.13%
年初来リターン
0.79%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
19.13
資産総額 (百万 USD) ( 01/20/2017)
42.038
設定日
04/02/2001
直近配当額 ( 07/01/2016)
0.04
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.89 千 1.03 百万 2.53
19.75 千 1.01 百万 2.49
6.69 千 1.01 百万 2.47
11.34 千 1.01 百万 2.47
12.72 千 1.01 百万 2.47
11.69 千 1.00 百万 2.47
16.11 千 1.00 百万 2.46
12.60 千 994.39 千 2.44
8.53 千 993.75 千 2.44
13.62 千 993.58 千 2.44
企業概要
3 Banken Amerika Stock-Mix is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. 3 Banken American Top-Mix invests in American stock funds.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at