3 Banken-Generali - 3 Banken

3BKATMX:AV
18.87
USD
0.02
0.11%
更新日時 14:59 JST 2016/12/07
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
15.26 - 18.97
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
4.37%
前日終値
18.85
52週レンジ
15.26 - 18.97
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
4.37%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
18.87
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2016)
40.809
設定日
04/02/2001
直近配当額 ( 07/01/2016)
0.04
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.86 千 1.08 百万 2.62
12.69 千 1.06 百万 2.57
15.46 千 1.04 百万 2.54
1.25 千 1.04 百万 2.52
23.44 千 1.02 百万 2.48
8.14 千 1.01 百万 2.46
19.49 千 1.01 百万 2.46
6.46 千 1.00 百万 2.45
8.30 千 1.00 百万 2.44
15.61 千 1.00 百万 2.44
企業概要
3 Banken Amerika Stock-Mix is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. 3 Banken American Top-Mix invests in American stock funds.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at