ヴェルトツィンツ - インベスト

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Gettex
23.40
EUR
0.09
0.39%
更新日時 2018/09/22
始値
23.31
安値 - 高値 レンジ(日)
23.31 - 23.40
前日終値
23.31
52週レンジ
23.22 - 26.73
1年トータルリターン
-11.06%
年初来リターン
-7.84%
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始値
23.31
安値 - 高値 レンジ(日)
23.31 - 23.40
出来高
0
前日終値
23.31
52週レンジ
23.22 - 26.73
1年トータルリターン
-10.34%
年初来リターン
-7.84%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
27.85
資産総額 (十億 EUR) ( 09/21/2018)
1.514
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL DISCHER-REMMLINGER
直近配当額 ( -)
0.85
直近配当利回り(税込)
0.43%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.00 百万 7.32 百万 0.42
18.75 千 5.32 百万 0.31
25.00 千 5.25 百万 0.30
25.00 千 5.19 百万 0.30
6.00 千 5.15 百万 0.30
16.75 百万 5.02 百万 0.29
3.17 百万 4.91 百万 0.28
7.00 千 4.77 百万 0.27
150.00 千 4.76 百万 0.27
8.00 千 4.64 百万 0.27
企業概要
ヴェルトツィンツ-インベスト(Weltzins-Invest)は、ドイツ籍のオープンエンド型投 資信託。継続するインカムゲインを目指す。国際マネーマーケット商品、銀行預金、その他投資ファンドやデリバティブに投資する。総資産の51%以上を固定・変動利付証券に投資する。
住所
Mainzer Landstrasse 16
Frankfurt am Main, 60325
Germany
電話番号
49-69-7147-652
Webサイト
www.deka.de