ヴェルトツィンツ - インベスト

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Gettex
26.37
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/12/13
始値
26.37
安値 - 高値 レンジ(日)
26.37 - 26.37
前日終値
26.37
52週レンジ
25.90 - 30.01
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始値
26.37
安値 - 高値 レンジ(日)
26.37 - 26.37
出来高
0
前日終値
26.37
52週レンジ
25.90 - 30.01
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
27.85
資産総額 (十億 EUR) ( 12/12/2017)
1.769
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LUTZ ROEHMEYER
直近配当額 ( -)
1.7
直近配当利回り(税込)
6.45%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.00 百万 7.50 百万 0.42
9.90 千 5.44 百万 0.31
18.75 千 5.40 百万 0.30
17.75 百万 5.33 百万 0.30
25.00 千 5.21 百万 0.29
6.00 千 5.21 百万 0.29
25.00 千 5.14 百万 0.29
150.00 千 4.97 百万 0.28
17.50 百万 4.86 百万 0.27
7.00 千 4.74 百万 0.27
企業概要
ヴェルトツィンツ-インベスト(Weltzins-Invest)は、ドイツ籍のオープンエンド型投 資信託。継続するインカムゲインを目指す。国際マネーマーケット商品、銀行預金、その他投資ファンドやデリバティブに投資する。総資産の51%以上を固定・変動利付証券に投資する。
住所
LBB-INVEST
Kurfuerstendamm 201
D-10719 Berlin
Germany
電話番号
49-30-245-64500
Webサイト
www.lbb-invest.de