ヴェルトツィンツ - インベスト

3BJ4:GR
Berlin
26.70
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:55 JST 2017/07/21
始値
26.70
安値 - 高値 レンジ(日)
26.61 - 26.83
前日終値
26.70
52週レンジ
25.62 - 30.04
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
0.04%
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始値
26.70
安値 - 高値 レンジ(日)
26.61 - 26.83
出来高
1,503
前日終値
26.70
52週レンジ
25.62 - 30.04
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
0.04%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
26.7
資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2017)
1.546
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.41%
ファンドマネージャ
LUTZ ROEHMEYER
直近配当額 ( 06/09/2017)
1.7
直近配当利回り(税込)
6.37%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
-4.14%
3年トータルリターン
4.63%
5年トータルリターン
2.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.85 千 6.29 百万 0.44
18.75 千 5.49 百万 0.39
15.00 千 5.45 百万 0.39
6.65 千 5.16 百万 0.36
20.00 百万 4.89 百万 0.35
1.78 百万 4.84 百万 0.34
150.00 千 4.83 百万 0.34
5.00 千 4.76 百万 0.34
3.17 百万 4.65 百万 0.33
40.00 千 4.47 百万 0.32
企業概要
ヴェルトツィンツ-インベスト(Weltzins-Invest)は、ドイツ籍のオープンエンド型投 資信託。継続するインカムゲインを目指す。国際マネーマーケット商品、銀行預金、その他投資ファンドやデリバティブに投資する。総資産の51%以上を固定・変動利付証券に投資する。
住所
LBB-INVEST
Kurfuerstendamm 201
D-10719 Berlin
Germany
電話番号
49-30-245-64500
Webサイト
www.lbb-invest.de