ヴェルトツィンツ - インベスト

3BJ4:GR
Berlin
26.16
EUR
0.02
0.08%
更新日時 4:55 JST 2017/08/19
始値
26.21
安値 - 高値 レンジ(日)
26.14 - 26.60
前日終値
26.14
52週レンジ
25.62 - 30.04
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
-1.98%
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始値
26.21
安値 - 高値 レンジ(日)
26.14 - 26.60
出来高
1,000
前日終値
26.14
52週レンジ
25.62 - 30.04
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
-1.98%
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
26.36
資産総額 (十億 EUR) ( 08/18/2017)
1.588
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.76%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
LUTZ ROEHMEYER
直近配当額 ( 06/09/2017)
1.7
直近配当利回り(税込)
6.50%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
-2.83%
3年トータルリターン
3.83%
5年トータルリターン
2.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.04 千 6.05 百万 0.39
18.75 千 5.37 百万 0.35
17.75 百万 5.33 百万 0.35
15.00 千 5.33 百万 0.35
6.65 千 5.02 百万 0.33
25.00 千 4.99 百万 0.32
17.50 百万 4.94 百万 0.32
25.00 千 4.93 百万 0.32
150.00 千 4.85 百万 0.31
1.78 百万 4.81 百万 0.31
企業概要
ヴェルトツィンツ-インベスト(Weltzins-Invest)は、ドイツ籍のオープンエンド型投 資信託。継続するインカムゲインを目指す。国際マネーマーケット商品、銀行預金、その他投資ファンドやデリバティブに投資する。総資産の51%以上を固定・変動利付証券に投資する。
住所
LBB-INVEST
Kurfuerstendamm 201
D-10719 Berlin
Germany
電話番号
49-30-245-64500
Webサイト
www.lbb-invest.de