ヴェルトツィンツ - インベスト

3BJ4:GR
Berlin
26.01
EUR
0.06
0.23%
更新日時 4:55 JST 2017/09/23
始値
26.01
安値 - 高値 レンジ(日)
26.00 - 26.39
前日終値
26.07
52週レンジ
25.62 - 30.04
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-2.54%
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始値
26.01
安値 - 高値 レンジ(日)
26.00 - 26.39
出来高
0
前日終値
26.07
52週レンジ
25.62 - 30.04
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
-2.54%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
26.26
資産総額 (十億 EUR) ( 09/22/2017)
1.634
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.95%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
LUTZ ROEHMEYER
直近配当額 ( 06/09/2017)
1.7
直近配当利回り(税込)
6.54%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
-4.13%
3年トータルリターン
2.86%
5年トータルリターン
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.24 千 5.77 百万 0.36
17.75 百万 5.34 百万 0.33
18.75 千 5.31 百万 0.33
15.00 千 5.18 百万 0.32
6.00 千 5.04 百万 0.32
17.50 百万 4.96 百万 0.31
25.00 千 4.94 百万 0.31
25.00 千 4.89 百万 0.31
150.00 千 4.84 百万 0.30
20.00 百万 4.72 百万 0.30
企業概要
ヴェルトツィンツ-インベスト(Weltzins-Invest)は、ドイツ籍のオープンエンド型投 資信託。継続するインカムゲインを目指す。国際マネーマーケット商品、銀行預金、その他投資ファンドやデリバティブに投資する。総資産の51%以上を固定・変動利付証券に投資する。
住所
LBB-INVEST
Kurfuerstendamm 201
D-10719 Berlin
Germany
電話番号
49-30-245-64500
Webサイト
www.lbb-invest.de