ヴェルトツィンツ - インベスト

3BJ4:GR
Berlin
25.67
EUR
0.34
1.31%
更新日時 5:55 JST 2017/11/18
始値
25.78
安値 - 高値 レンジ(日)
25.67 - 26.13
前日終値
26.01
52週レンジ
25.62 - 30.04
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-3.82%
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始値
25.78
安値 - 高値 レンジ(日)
25.67 - 26.13
出来高
401
前日終値
26.01
52週レンジ
25.62 - 30.04
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-3.82%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
25.98
資産総額 (十億 EUR) ( 11/17/2017)
1.739
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.19%
乖離率52週平均値
-0.41%
ファンドマネージャ
LUTZ ROEHMEYER
直近配当額 ( 06/09/2017)
1.7
直近配当利回り(税込)
6.62%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
-1.80%
3年トータルリターン
2.01%
5年トータルリターン
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.00 百万 7.68 百万 0.45
9.67 千 5.57 百万 0.32
18.75 千 5.53 百万 0.32
17.75 百万 5.35 百万 0.31
25.00 千 5.12 百万 0.30
25.00 千 5.06 百万 0.29
15.00 千 5.05 百万 0.29
6.00 千 5.05 百万 0.29
150.00 千 5.00 百万 0.29
17.50 百万 4.95 百万 0.29
企業概要
ヴェルトツィンツ-インベスト(Weltzins-Invest)は、ドイツ籍のオープンエンド型投 資信託。継続するインカムゲインを目指す。国際マネーマーケット商品、銀行預金、その他投資ファンドやデリバティブに投資する。総資産の51%以上を固定・変動利付証券に投資する。
住所
LBB-INVEST
Kurfuerstendamm 201
D-10719 Berlin
Germany
電話番号
49-30-245-64500
Webサイト
www.lbb-invest.de