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3 Banken Generali - 3 Banken

3BGUAFD:AV
12.28
EUR
0.02
0.16%
更新日時 14:59 JST 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.82 - 12.42
1年トータルリターン
5.50%
年初来リターン
0.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.26
52週レンジ
11.82 - 12.42
1年トータルリターン
5.33%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
12.28
資産総額 (百万 EUR) ( 01/24/2020)
344.851
設定日
07/01/2008
直近配当額 ( 08/01/2019)
0.19
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.59%
企業概要
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund invests in Investment grade Corporate bonds with a maturity of 3-7 years. Investment region, Global including Emerging markets.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at