3 Banken Generali - 3 Banken

3BGUAF1:AV
15.82
EUR
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更新日時 13:59 JST 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.33 - 15.82
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
2.85%
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前日終値
15.82
52週レンジ
15.33 - 15.82
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
2.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
15.82
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
326.475
設定日
07/01/2008
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.11122
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.18 千 3.63 百万 1.36
3.19 千 3.52 百万 1.31
3.30 千 3.35 百万 1.25
3.20 千 3.17 百万 1.19
3.10 千 3.16 百万 1.18
3.00 千 3.10 百万 1.16
2.78 千 3.09 百万 1.15
2.80 千 3.06 百万 1.14
2.60 千 2.99 百万 1.11
2.69 千 2.94 百万 1.10
企業概要
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund invests in Investment grade Corporate bonds with a maturity of 3-7 years. Investment region, Global including Emerging markets.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at