3 Banken Generali - Top Rend

3BGTR19:AV
107.14
EUR
0.03
0.03%
更新日時 14:59 JST 2017/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.95 - 108.98
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
107.17
52週レンジ
103.95 - 108.98
1年トータルリターン
5.20%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
107.14
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2017)
23.044
設定日
07/15/2013
直近配当額 ( 10/03/2016)
2.5
直近配当利回り(税込)
2.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-
企業概要
3 Banken Generali - Top Rendite 2019 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in bonds of flexible duration, issued in the global developed markets, denominated in Euro.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at