3 Banken Generali - Top Rend

3BGTR19:AV
107.86
EUR
0.04
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.68 - 108.98
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
0.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.82
52週レンジ
104.68 - 108.98
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
107.86
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2017)
23.155
設定日
07/15/2013
直近配当額 ( 10/03/2016)
2.5
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-
企業概要
3 Banken Generali - Top Rendite 2019 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in bonds of flexible duration, issued in the global developed markets, denominated in Euro.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at