3 Banken Generali - Top Rend

3BGTR19:AV
108.76
EUR
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更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.15 - 108.98
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
1.65%
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前日終値
108.73
52週レンジ
106.15 - 108.98
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
1.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
108.76
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2017)
22.869
設定日
07/15/2013
直近配当額 ( 10/03/2016)
2.5
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.50 685.09 千 2.97
620.00 667.23 千 2.89
608.50 657.93 千 2.85
609.00 656.10 千 2.84
604.00 650.26 千 2.82
591.00 645.33 千 2.79
600.00 641.80 千 2.78
610.00 641.79 千 2.78
600.00 640.79 千 2.77
600.00 640.54 千 2.77
企業概要
3 Banken Generali - Top Rendite 2019 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in bonds of flexible duration, issued in the global developed markets, denominated in Euro.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at