3 Banken Generali - 3 Banken

3BGKMUF:AV
12.11
EUR
0.02
0.16%
更新日時 13:59 JST 2017/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.65 - 12.14
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
2.84%
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前日終値
12.13
52週レンジ
11.65 - 12.14
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
2.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/23/2017)
12.11
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
9.939
設定日
10/01/2007
直近配当額 ( 04/03/2017)
0.05522
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.51 千 632.55 千 8.02
500.00 609.72 千 7.73
4.82 千 595.45 千 7.55
5.32 千 594.17 千 7.53
36.11 千 476.64 千 6.04
2.94 千 427.24 千 5.42
31.15 千 386.85 千 4.90
452.00 386.64 千 4.90
370.00 382.01 千 4.84
3.28 千 339.88 千 4.31
企業概要
3 Banken KMU-Fonds is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund is a mixed fund consisting out of bonds and equities of which the equity part will be no higher than 70% of the portfolio. The fund invests Globally, including Emerging markets.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at