3 Banken Generali - Primus

3BGGPRM:AV
96.02
EUR
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0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.24 - 103.50
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
-3.97%
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前日終値
96.00
52週レンジ
95.24 - 103.50
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-3.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
96.02
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
7.181
設定日
04/10/2007
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.5911
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.10 千 3.21 百万 38.77
20.00 千 2.34 百万 28.28
1.50 千 318.93 千 3.85
7.50 千 235.44 千 2.85
4.80 千 216.00 千 2.61
2.70 千 175.50 千 2.12
3.10 千 163.31 千 1.97
1.75 千 137.03 千 1.66
35.00 千 131.39 千 1.59
3.60 千 130.41 千 1.58
企業概要
Primus Fund is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund invests globally into bonds and equities where the share of equities can be up to 70%.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at