3 Banken Generali - Primus

3BGGPRM:AV
99.34
EUR
0.24
0.24%
更新日時 14:59 JST 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.95 - 103.50
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-1.23%
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前日終値
99.10
52週レンジ
96.95 - 103.50
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
99.34
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
8.141
設定日
04/10/2007
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.5911
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.10 千 3.19 百万 38.13
20.00 千 2.21 百万 26.43
1.50 千 313.02 千 3.74
7.50 千 211.54 千 2.53
4.80 千 177.60 千 2.12
4.00 千 168.92 千 2.02
2.00 千 150.40 千 1.80
3.10 千 144.24 千 1.72
3.50 千 128.45 千 1.53
35.00 千 120.54 千 1.44
企業概要
Primus Fund is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund invests globally into bonds and equities where the share of equities can be up to 70%.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at