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3 Banken Generali - Primus

3BGGPRM:AV
106.33
EUR
0.10
0.09%
更新日時 14:59 JST 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.40 - 106.67
1年トータルリターン
16.33%
年初来リターン
1.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
106.43
52週レンジ
91.40 - 106.67
1年トータルリターン
16.10%
年初来リターン
1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
106.33
資産総額 (百万 EUR) ( 01/24/2020)
6.264
設定日
04/10/2007
直近配当額 ( 03/01/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.10 千 3.14 百万 42.62
20.00 千 2.22 百万 30.14
9.00 千 314.01 千 4.27
4.80 千 188.21 千 2.56
1.60 千 165.44 千 2.25
35.00 千 131.25 千 1.78
3.60 千 128.70 千 1.75
1.75 千 123.76 千 1.68
130.00 115.53 千 1.57
2.00 千 113.97 千 1.55
企業概要
Primus Fund is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund invests globally into bonds and equities where the share of equities can be up to 70%.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at