G & K 1

3BGGNK1:AV
1,010.87
EUR
0.55
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,001.20 - 1,024.24
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
0.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,011.42
52週レンジ
1,001.20 - 1,024.24
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1,010.87
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2018)
25.187
設定日
02/02/2015
直近配当額 ( 04/03/2018)
10.6868
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
企業概要
G & K 1 is a Spezialfonds incorporated in Austria. The Fund invests in mixed assets in the Eurozone.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at