3 Banken-Generali - Ilmari

3BGENIL:AV
115.24
EUR
0.05
0.04%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.66 - 116.01
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
115.29
52週レンジ
111.66 - 116.01
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
115.24
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
8.456
設定日
08/12/2013
直近配当額 ( 09/01/2017)
0.8888
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
3 Banken-Generali - Ilmari is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in flexible assets globally.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at