Skip to content

3 Banken-Generali - Ilmari

3BGENIL:AV
122.77
EUR
0.64
0.52%
更新日時 14:59 JST 2020/01/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.02 - 123.41
1年トータルリターン
9.80%
年初来リターン
0.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
123.41
52週レンジ
112.02 - 123.41
1年トータルリターン
10.54%
年初来リターン
0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/28/2020)
122.77
資産総額 (百万 EUR) ( 01/28/2020)
10.667
設定日
08/12/2013
直近配当額 ( 09/02/2019)
0.40213
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
3 Banken-Generali - Ilmari is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in flexible assets globally.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at