3 Banken-Generali - Ilmari

3BGENIL:AV
111.14
EUR
0.12
0.11%
更新日時 14:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.18 - 113.14
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
1.79%
前日終値
111.26
52週レンジ
106.18 - 113.14
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
1.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
111.14
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
08/12/2013
直近配当額 ( 09/01/2016)
0.56639
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
3 Banken-Generali - Ilmari is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in flexible assets globally.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at