3 Banken-Generali - Ilmari

3BGENIL:AV
112.22
EUR
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.00 - 115.81
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
0.47%
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前日終値
112.23
52週レンジ
111.00 - 115.81
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
112.22
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
08/12/2013
直近配当額 ( 09/01/2017)
0.8888
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
3 Banken-Generali - Ilmari is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in flexible assets globally.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at