Truston Korea Foreign Curren

3BF6844:KS
961.21
KRW
1.51
0.16%
更新日時 18:10 JST 2017/12/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
951.47 - 1,048.58
1年トータルリターン
-4.87%
年初来リターン
-7.30%
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前日終値
962.72
52週レンジ
951.47 - 1,048.58
1年トータルリターン
-4.69%
年初来リターン
-7.30%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
961.21
資産総額 (十億 KRW) ( 12/14/2017)
4.958
設定日
09/21/2016
直近配当額 ( 08/08/2017)
6.65
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.68 百万 5.72 十億 98.69
企業概要
Truston Korea Foreign Currency Bond Securities Feeder Investment Trust UH(Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gains by investing 90% or more of its asset in Truston Korea Foreign Currency Bond Securities Master Investment Trust (Bond).
住所
Truston Asset Management
Hana Securities Bldg. 10Fl
Yoido Dong 23-3, Yongdeungpo Gu
Seoul, 150-709
South Korea
電話番号
82-2-6308-0500