Truston Korea Foreign Curren

3BF6844:KS
972.78
KRW
4.41
0.45%
更新日時 17:01 JST 2018/06/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
932.28 - 1,023.43
1年トータルリターン
-2.74%
年初来リターン
2.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
977.19
52週レンジ
932.28 - 1,023.43
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
2.48%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
972.78
資産総額 (十億 KRW) ( 06/21/2018)
2.654
設定日
09/21/2016
直近配当額 ( 08/08/2017)
6.65
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.71 百万 2.70 十億 98.96
企業概要
Truston Korea Foreign Currency Bond Securities Feeder Investment Trust UH(Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gains by investing 90% or more of its asset in Truston Korea Foreign Currency Bond Securities Master Investment Trust (Bond).
住所
Truston Asset Management
Hana Securities Bldg. 10Fl
Yoido Dong 23-3, Yongdeungpo Gu
Seoul, 150-709
South Korea
電話番号
82-2-6308-0500