Truston Korea Foreign Curren

3BF6729:KS
1,008.02
KRW
3.54
0.35%
更新日時 17:38 JST 2017/09/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
985.94 - 1,053.83
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
-2.53%
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前日終値
1,004.48
52週レンジ
985.94 - 1,053.83
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
-2.53%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
1,008.02
資産総額 (十億 KRW) ( 09/25/2017)
5.644
設定日
08/08/2016
直近配当額 ( 08/08/2017)
14.2
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.90 百万 5.01 十億 98.82
企業概要
Truston Korea Foreign Currency Bond Securities Feeder Investment Trust UH(Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gains by investing 90% or more of its asset in Truston Korea Foreign Currency Bond Securities Master Investment Trust (Bond).
住所
Truston Asset Management
Hana Securities Bldg. 10Fl
Yoido Dong 23-3, Yongdeungpo Gu
Seoul, 150-709
South Korea
電話番号
82-2-6308-0500