Truston Korea Foreign Curren

3BF6703:KS
1,002.24
KRW
0.22
0.02%
更新日時 17:41 JST 2017/09/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
983.88 - 1,009.80
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
2.25%
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前日終値
1,002.46
52週レンジ
983.88 - 1,009.80
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
2.25%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/26/2017)
1,002.24
資産総額 (十億 KRW) ( 09/26/2017)
3.584
設定日
09/22/2016
直近配当額 ( 08/08/2017)
5.16
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.82 百万 3.91 十億 92.98
企業概要
Truston Korea Foreign Currency Bond Securities Feeder Investment Trust H(Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gains by investing 90% or more of its asset in Truston Korea Foreign Currency Bond Securities Master Investment Trust (Bond).
住所
Truston Asset Management
Hana Securities Bldg. 10Fl
Yoido Dong 23-3, Yongdeungpo Gu
Seoul, 150-709
South Korea
電話番号
82-2-6308-0500