Truston Korea Foreign Curren

3BF6638:KS
992.06
KRW
0.94
0.09%
更新日時 17:39 JST 2017/11/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
984.27 - 1,009.92
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
1.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
991.12
52週レンジ
984.27 - 1,009.92
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
1.27%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
992.06
資産総額 (十億 KRW) ( 11/24/2017)
3.432
設定日
09/22/2016
直近配当額 ( 08/08/2017)
6.09
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.79 百万 3.82 十億 93.19
企業概要
Truston Korea Foreign Currency Bond Securities Feeder Investment Trust H(Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gains by investing 90% or more of its asset in Truston Korea Foreign Currency Bond Securities Master Investment Trust (Bond).
住所
Truston Asset Management
Hana Securities Bldg. 10Fl
Yoido Dong 23-3, Yongdeungpo Gu
Seoul, 150-709
South Korea
電話番号
82-2-6308-0500