Truston Korea Foreign Curren

3BF6588:KS
961.21
KRW
5.49
0.57%
更新日時 17:35 JST 2017/11/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
966.70 - 1,054.30
1年トータルリターン
-5.43%
年初来リターン
-7.09%
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前日終値
966.70
52週レンジ
966.70 - 1,054.30
1年トータルリターン
-5.65%
年初来リターン
-7.09%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
961.21
資産総額 (十億 KRW) ( 11/23/2017)
8.089
設定日
08/08/2016
直近配当額 ( 08/08/2017)
14.31
直近配当利回り(税込)
1.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.12 十億 11.72
1.00 千 1.11 十億 11.67
1.00 千 1.11 十億 11.67
1.00 千 1.11 十億 11.59
1.00 千 1.09 十億 11.45
1.00 千 1.09 十億 11.43
1.00 千 930.12 百万 9.75
企業概要
Truston Korea Foreign Currency Bond Securities Master Investment Trust (Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve stable capital gains by investing 60% or more of its asset in foreign currency bonds issued by public corporations, banks and corporations.
住所
Truston Asset Management
Hana Securities Bldg. 10Fl
Yoido Dong 23-3, Yongdeungpo Gu
Seoul, 150-709
South Korea
電話番号
82-2-6308-0500