Skip to content

Truston Korea Foreign Curren

3BF6588:KS
1,064.53
KRW
1.87
0.18%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,012.03 - 1,147.06
1年トータルリターン
9.46%
年初来リターン
1.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,066.40
52週レンジ
1,012.03 - 1,147.06
1年トータルリターン
9.33%
年初来リターン
1.19%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1,064.53
資産総額 (十億 KRW) ( 01/23/2020)
7.118
設定日
08/08/2016
直近配当額 ( 08/08/2019)
55.71
直近配当利回り(税込)
5.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.43 十億 16.65
1.00 千 1.26 十億 14.56
1.00 千 1.18 十億 13.73
500.00 623.75 百万 7.24
500.00 615.47 百万 7.14
500.00 611.39 百万 7.09
500.00 605.50 百万 7.03
500.00 602.76 百万 6.99
500.00 592.26 百万 6.87
500.00 582.16 百万 6.76
企業概要
Truston Korea Foreign Currency Bond Securities Master Investment Trust (Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve stable capital gains by investing 60% or more of its asset in foreign currency bonds issued by public corporations, banks and corporations.
住所
Truston Asset Management
Hana Securities Bldg. 10Fl
Yoido Dong 23-3, Yongdeungpo Gu
Seoul, 150-709
South Korea
電話番号
82-2-6308-0500