3 Banken-Generali - 3 Banken

3BEMBMI:AV
104.86
EUR
0.07
0.07%
更新日時 14:59 JST 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.15 - 107.71
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
-2.19%
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前日終値
104.93
52週レンジ
104.15 - 107.71
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
-2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
104.86
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
79.541
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 05/02/2017)
0.49413
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.95 千 2.88 百万 4.97
15.72 千 2.30 百万 3.98
1.15 千 1.59 百万 2.74
2.52 千 1.45 百万 2.50
1.25 千 1.44 百万 2.48
1.50 千 1.40 百万 2.42
1.50 千 1.40 百万 2.41
1.20 千 1.33 百万 2.30
1.41 千 1.29 百万 2.23
1.29 千 1.25 百万 2.16
企業概要
3 Banken Emerging Market Bond Mix is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro and US Dollar denominated bonds of issuers worldwide.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at