3 Banken-Generali - 3 Banken

3BEMBMI:AV
97.35
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.40 - 107.64
1年トータルリターン
-7.30%
年初来リターン
-6.94%
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前日終値
97.32
52週レンジ
96.40 - 107.64
1年トータルリターン
-7.26%
年初来リターン
-6.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
97.35
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
59.499
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 05/02/2018)
2.50726
直近配当利回り(税込)
2.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.95 千 2.88 百万 4.97
15.72 千 2.30 百万 3.98
1.15 千 1.59 百万 2.74
2.52 千 1.45 百万 2.50
1.25 千 1.44 百万 2.48
1.50 千 1.40 百万 2.42
1.50 千 1.40 百万 2.41
1.20 千 1.33 百万 2.30
1.41 千 1.29 百万 2.23
1.29 千 1.25 百万 2.16
企業概要
3 Banken Emerging Market Bond Mix is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro and US Dollar denominated bonds of issuers worldwide.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at