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Truston IPO Securities Alpha

3BC7076:KS
1,009.56
KRW
1.26
0.12%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,005.68 - 1,038.40
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-0.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,008.30
52週レンジ
1,005.68 - 1,038.40
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1,009.56
資産総額 (十億 KRW) ( 01/23/2020)
24.755
設定日
07/05/2016
直近配当額 ( 06/11/2019)
16.52
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
Ju-Kyung Kim
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.60 百万 21.06 十億 0.00
7.00 百万 7.06 十億 0.00
2.00 百万 2.02 十億 0.00
1.00 百万 1.01 十億 0.00
42.59 千 660.16 百万 0.00
400.00 千 396.84 百万 0.00
300.00 千 322.51 百万 0.00
9.39 千 234.68 百万 0.00
15.00 千 213.75 百万 0.00
17.79 千 142.16 百万 0.00
企業概要
Truston IPO Securities Alpha Securities Investment Trust (Bond-Balanced)is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 90% or less in Bond and 30% or less in equity.
住所
Truston Asset Management
Hana Securities Bldg. 10Fl
Yoido Dong 23-3, Yongdeungpo Gu
Seoul, 150-709
South Korea
電話番号
82-2-6308-0500