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Daishin Dividend IPO Stock A

3BB7303:KS
1,011.45
KRW
1.58
0.16%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
978.04 - 1,015.42
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
-0.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,009.87
52週レンジ
978.04 - 1,015.42
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
1,011.45
資産総額 (十億 KRW) ( 01/17/2020)
5.968
設定日
03/30/2016
直近配当額 ( 03/27/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.90 百万 2.91 十億 0.00
700.00 千 703.45 百万 0.00
5.19 千 261.78 百万 0.00
250.00 千 249.84 百万 0.00
16.37 千 106.41 百万 0.00
15.00 千 105.45 百万 0.00
5.91 千 70.07 百万 0.00
636.00 58.38 百万 0.00
694.00 55.03 百万 0.00
8.45 千 49.52 百万 0.00
企業概要
Daishin Dividend IPO Stock Alpha 30 Securities Investment Trust(Bond-Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital and interest income gains by investing 90% or less of its assets in bonds, 30% and 40% or less in equities and ABS respectively.
住所
Daishin Inv Trust Mgmt Co. Ltd.
Daishin Securities Bldg 5F
Yeoido Dong 34-8, Yeoungdeungpo Gu
Seoul, 150-884
Korea
電話番号
82-2-769-3205
Webサイト
www.ditm.co.kr