Daishin Dividend IPO Stock A

3BB7188:KS
1,011.71
KRW
1.85
0.18%
更新日時 19:33 JST 2017/04/28
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
984.27 - 1,011.71
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
1.83%
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前日終値
1,009.86
52週レンジ
984.27 - 1,011.71
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
1.83%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
1,011.71
資産総額 (十億 KRW) ( 04/28/2017)
53.259
設定日
03/28/2016
直近配当額 ( 03/28/2017)
3.42
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 百万 6.02 十億 0.00
5.00 百万 5.04 十億 0.00
5.00 百万 5.02 十億 0.00
5.00 百万 5.00 十億 0.00
82.92 千 668.36 百万 0.00
147.00 290.03 百万 0.00
164.00 257.64 百万 0.00
7.41 千 255.34 百万 0.00
10.02 千 192.79 百万 0.00
3.08 千 179.20 百万 0.00
企業概要
Daishin Dividend IPO Stock Alpha 30 Securities Investment Trust(Bond-Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital and interest income gains by investing 90% or less of its assets in bonds, 30% and 40% or less in equities and ABS respectively.
住所
Daishin Inv Trust Mgmt Co. Ltd.
Daishin Securities Bldg 5F
Yeoido Dong 34-8, Yeoungdeungpo Gu
Seoul, 150-884
Korea
電話番号
82-2-769-3205
Webサイト
www.ditm.co.kr