Daishin Dividend IPO Stock A

3BB7188:KS
1,031.13
KRW
2.98
0.29%
更新日時 17:37 JST 2017/06/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
984.27 - 1,033.67
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
3.78%
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前日終値
1,028.15
52週レンジ
984.27 - 1,033.67
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
3.78%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1,031.13
資産総額 (十億 KRW) ( 06/23/2017)
43.892
設定日
03/28/2016
直近配当額 ( 03/28/2017)
3.42
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 百万 6.01 十億 21.58
5.00 百万 5.02 十億 18.01
4.00 百万 4.05 十億 14.52
3.50 百万 3.51 十億 12.61
82.92 千 689.92 百万 2.48
144.00 296.64 百万 1.06
7.26 千 268.07 百万 0.96
161.00 258.08 百万 0.93
747.00 188.24 百万 0.68
3.01 千 176.32 百万 0.63
企業概要
Daishin Dividend IPO Stock Alpha 30 Securities Investment Trust(Bond-Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital and interest income gains by investing 90% or less of its assets in bonds, 30% and 40% or less in equities and ABS respectively.
住所
Daishin Inv Trust Mgmt Co. Ltd.
Daishin Securities Bldg 5F
Yeoido Dong 34-8, Yeoungdeungpo Gu
Seoul, 150-884
Korea
電話番号
82-2-769-3205
Webサイト
www.ditm.co.kr