Daishin Dividend IPO Stock A

3BB7188:KS
1,042.42
KRW
2.37
0.23%
更新日時 17:40 JST 2017/09/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
984.27 - 1,059.60
1年トータルリターン
5.20%
年初来リターン
4.92%
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前日終値
1,044.79
52週レンジ
984.27 - 1,059.60
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
4.92%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
1,042.42
資産総額 (十億 KRW) ( 09/25/2017)
19.591
設定日
03/28/2016
直近配当額 ( 03/28/2017)
3.42
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 百万 6.51 十億 29.96
4.00 百万 4.01 十億 18.47
3.50 百万 3.51 十億 16.18
199.00 473.02 百万 2.18
184.00 342.61 百万 1.58
41.66 千 210.78 百万 0.97
11.08 千 204.46 百万 0.94
4.31 千 204.06 百万 0.94
8.30 千 193.27 百万 0.89
1.15 千 192.96 百万 0.89
企業概要
Daishin Dividend IPO Stock Alpha 30 Securities Investment Trust(Bond-Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital and interest income gains by investing 90% or less of its assets in bonds, 30% and 40% or less in equities and ABS respectively.
住所
Daishin Inv Trust Mgmt Co. Ltd.
Daishin Securities Bldg 5F
Yeoido Dong 34-8, Yeoungdeungpo Gu
Seoul, 150-884
Korea
電話番号
82-2-769-3205
Webサイト
www.ditm.co.kr