Daishin Dividend IPO Stock A

3BB7188:KS
1,022.05
KRW
2.67
0.26%
更新日時 13:17 JST 2017/05/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
984.27 - 1,021.12
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
2.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,019.38
52週レンジ
984.27 - 1,021.12
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
2.87%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
1,022.05
資産総額 (十億 KRW) ( 05/23/2017)
50.132
設定日
03/28/2016
直近配当額 ( 03/28/2017)
3.42
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 百万 6.03 十億 0.00
5.00 百万 5.03 十億 0.00
5.00 百万 5.01 十億 0.00
4.00 百万 4.04 十億 0.00
82.92 千 683.29 百万 0.00
144.00 276.77 百万 0.00
7.26 千 255.74 百万 0.00
161.00 240.86 百万 0.00
3.01 千 188.38 百万 0.00
6.82 千 177.58 百万 0.00
企業概要
Daishin Dividend IPO Stock Alpha 30 Securities Investment Trust(Bond-Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital and interest income gains by investing 90% or less of its assets in bonds, 30% and 40% or less in equities and ABS respectively.
住所
Daishin Inv Trust Mgmt Co. Ltd.
Daishin Securities Bldg 5F
Yeoido Dong 34-8, Yeoungdeungpo Gu
Seoul, 150-884
Korea
電話番号
82-2-769-3205
Webサイト
www.ditm.co.kr