Dashin Korea High Grade Mid

3B50671:KS
1,001.25
KRW
0.31
0.03%
更新日時 17:38 JST 2017/07/28
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
998.28 - 1,011.27
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
1.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,000.94
52週レンジ
998.28 - 1,011.27
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/28/2017)
1,001.25
資産総額 (十億 KRW) ( 07/28/2017)
110.686
設定日
08/12/2015
直近配当額 ( 07/13/2017)
11.3
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
LIM DONG-YOUNG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 百万 10.06 十億 14.76
10.00 百万 10.00 十億 14.67
10.00 百万 10.00 十億 14.67
10.00 百万 9.97 十億 14.63
6.00 百万 6.19 十億 9.09
5.00 百万 5.02 十億 7.37
4.00 百万 3.99 十億 5.86
3.00 百万 3.01 十億 4.42
企業概要
Dashin Korea High Grade Mid Bond Securities Feeder Investment Trust(Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's obejective is to achieve capital gains by investing in domestic bonds which have A- or higher then A- grade.
住所
Daishin Inv Trust Mgmt Co. Ltd.
Daishin Securities Bldg 5F
Yeoido Dong 34-8, Yeoungdeungpo Gu
Seoul, 150-884
Korea
電話番号
82-2-769-3205
Webサイト
www.ditm.co.kr