Truston Value Away 30 Securi

3AT7856:KS
964.52
KRW
1.29
0.13%
更新日時 17:29 JST 2016/12/02
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
961.28 - 995.83
1年トータルリターン
-2.22%
年初来リターン
-2.74%
前日終値
963.23
52週レンジ
961.28 - 995.83
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-2.74%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
964.52
資産総額 (十億 KRW) ( 12/02/2016)
12.639
設定日
08/01/2014
直近配当額 ( 07/29/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SONG GEUN-YONG / MUN SEONG-HO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 百万 2.71 十億 0.00
1.00 百万 1.01 十億 0.00
700.00 千 712.05 百万 0.00
4.34 千 131.07 百万 0.00
4.76 千 128.36 百万 0.00
595.00 120.79 百万 0.00
1.69 千 105.44 百万 0.00
76.00 100.62 百万 0.00
315.00 82.06 百万 0.00
6.42 千 75.38 百万 0.00
企業概要
Truston Value Away 30 Securities Investment Trust(Bond Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 90% or less in bonds and 30% or less in equities.
住所
Truston Asset Management
Hana Securities Bldg. 10Fl
Yoido Dong 23-3, Yongdeungpo Gu
Seoul, 150-709
South Korea
電話番号
82-2-6308-0500