Truston Value Away 30 Securi

3AT7856:KS
980.64
KRW
1.32
0.13%
更新日時 17:37 JST 2017/03/29
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
961.28 - 995.83
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
0.88%
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前日終値
979.32
52週レンジ
961.28 - 995.83
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 03/29/2017)
980.64
資産総額 (十億 KRW) ( 03/29/2017)
12.155
設定日
08/01/2014
直近配当額 ( 07/29/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SONG GEUN-YONG / MUN SEONG-HO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 百万 2.69 十億 42.30
1.00 百万 999.05 百万 15.71
700.00 千 697.96 百万 10.98
4.86 千 127.19 百万 2.00
1.17 千 101.82 百万 1.60
46.00 82.89 百万 1.30
432.00 74.74 百万 1.18
50.00 71.65 百万 1.13
444.00 64.60 百万 1.02
1.17 千 63.13 百万 0.99
企業概要
Truston Value Away 30 Securities Investment Trust(Bond Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 90% or less in bonds and 30% or less in equities.
住所
Truston Asset Management
Hana Securities Bldg. 10Fl
Yoido Dong 23-3, Yongdeungpo Gu
Seoul, 150-709
South Korea
電話番号
82-2-6308-0500