Truston Value Away 30 Securi

3AT7856:KS
993.36
KRW
1.42
0.14%
更新日時 17:47 JST 2017/09/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
961.28 - 1,017.98
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
3.52%
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前日終値
994.78
52週レンジ
961.28 - 1,017.98
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
3.52%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
993.36
資産総額 (十億 KRW) ( 09/22/2017)
5.404
設定日
08/01/2014
直近配当額 ( 07/31/2017)
13.04
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
SONG GEUN-YONG / MUN SEONG-HO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 百万 2.31 十億 42.31
1.00 百万 1.00 十億 18.35
700.00 千 698.89 百万 12.81
37.00 87.95 百万 1.61
852.00 75.83 百万 1.39
1.80 千 66.67 百万 1.22
35.00 65.17 百万 1.19
371.00 64.37 百万 1.18
778.00 52.44 百万 0.96
735.00 50.13 百万 0.92
企業概要
Truston Value Away 30 Securities Investment Trust(Bond Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 90% or less in bonds and 30% or less in equities.
住所
Truston Asset Management
Hana Securities Bldg. 10Fl
Yoido Dong 23-3, Yongdeungpo Gu
Seoul, 150-709
South Korea
電話番号
82-2-6308-0500