Truston Value Away 30 Securi

3AT7856:KS
1,002.23
KRW
0.07
0.01%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
972.56 - 1,017.98
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
1,002.16
52週レンジ
972.56 - 1,017.98
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
0.91%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
1,002.23
資産総額 (十億 KRW) ( 01/19/2018)
4.403
設定日
08/01/2014
直近配当額 ( 07/31/2017)
13.04
直近配当利回り(税込)
1.30%
ファンドマネージャ
SONG GEUN-YONG / MUN SEONG-HO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 百万 2.00 十億 37.01
1.00 百万 1.00 十億 18.56
700.00 千 700.28 百万 12.98
1.51 千 125.34 百万 2.32
30.00 76.92 百万 1.43
881.00 70.57 百万 1.31
435.00 64.38 百万 1.19
1.04 千 58.51 百万 1.08
28.00 57.74 百万 1.07
129.00 48.76 百万 0.90
企業概要
Truston Value Away 30 Securities Investment Trust(Bond Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 90% or less in bonds and 30% or less in equities.
住所
Truston Asset Management
Hana Securities Bldg. 10Fl
Yoido Dong 23-3, Yongdeungpo Gu
Seoul, 150-709
South Korea
電話番号
82-2-6308-0500