Truston Value Away 30 Securi

3AT7856:KS
1,012.16
KRW
1.17
0.12%
更新日時 17:36 JST 2017/06/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
961.28 - 1,017.98
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
4.13%
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前日終値
1,013.33
52週レンジ
961.28 - 1,017.98
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
4.13%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1,012.16
資産総額 (十億 KRW) ( 06/23/2017)
10.875
設定日
08/01/2014
直近配当額 ( 07/29/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SONG GEUN-YONG / MUN SEONG-HO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 百万 2.70 十億 44.41
1.00 百万 1.00 十億 16.48
700.00 千 701.26 百万 11.55
4.86 千 131.33 百万 2.16
52.00 107.12 百万 1.76
1.17 千 94.57 百万 1.56
50.00 80.15 百万 1.32
470.00 71.21 百万 1.17
1.17 千 68.97 百万 1.14
491.00 66.53 百万 1.10
企業概要
Truston Value Away 30 Securities Investment Trust(Bond Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 90% or less in bonds and 30% or less in equities.
住所
Truston Asset Management
Hana Securities Bldg. 10Fl
Yoido Dong 23-3, Yongdeungpo Gu
Seoul, 150-709
South Korea
電話番号
82-2-6308-0500