Truston Value Away 30 Securi

3AT7856:KS
986.39
KRW
0.47
0.05%
更新日時 16:12 JST 2017/04/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
961.28 - 995.83
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
1.48%
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前日終値
985.92
52週レンジ
961.28 - 995.83
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
1.48%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
986.39
資産総額 (十億 KRW) ( 04/21/2017)
12.226
設定日
08/01/2014
直近配当額 ( 07/29/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SONG GEUN-YONG / MUN SEONG-HO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 百万 2.70 十億 0.00
1.00 百万 1.00 十億 0.00
700.00 千 698.78 百万 0.00
117.00 230.84 百万 0.00
4.86 千 119.65 百万 0.00
1.17 千 98.08 百万 0.00
50.00 78.55 百万 0.00
432.00 68.90 百万 0.00
343.00 63.80 百万 0.00
639.00 62.30 百万 0.00
企業概要
Truston Value Away 30 Securities Investment Trust(Bond Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 90% or less in bonds and 30% or less in equities.
住所
Truston Asset Management
Hana Securities Bldg. 10Fl
Yoido Dong 23-3, Yongdeungpo Gu
Seoul, 150-709
South Korea
電話番号
82-2-6308-0500